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| 四环生物(000518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,880.77 | 26,865.02 | 17,125.02 | 8,887.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | 600.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,642.48 | 26.09 | 18.80 | 17.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,523.25 | 27,491.49 | 17,143.81 | 8,904.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,296.91 | 5,786.66 | 4,003.08 | 2,874.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,671.73 | 2,900.14 | 2,204.30 | 1,160.23 | |
| 支付的各项税费 | 1,755.51 | 1,062.12 | 767.74 | 345.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,935.86 | 16,676.62 | 10,485.52 | 5,897.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,660.01 | 26,425.54 | 17,460.63 | 10,277.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,863.24 | 1,065.95 | -316.82 | -1,372.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.18 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.26 | 5.26 | 3.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.26 | 5.44 | 3.01 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,519.32 | 1,582.43 | 2,010.89 | 128.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,519.32 | 1,582.43 | 2,010.89 | 128.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,514.07 | -1,577.00 | -2,007.88 | -128.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,600.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,003.14 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 350.03 | 279.94 | 186.79 | 97.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,200.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,553.17 | 2,309.94 | 2,216.79 | 127.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,953.17 | -109.94 | -16.79 | -127.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.91 | 18.88 | 19.00 | 21.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,365.10 | -602.11 | -2,322.49 | -1,607.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,942.96 | 3,942.96 | 3,942.96 | 3,942.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,308.06 | 3,340.85 | 1,620.47 | 2,335.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,749.61 | -- | -997.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 885.53 | -- | 512.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,327.27 | -- | 589.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 565.24 | -- | 285.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.93 | -- | 7.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.48 | -- | 0.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 342.87 | -- | 167.79 | -- | |
| 投资损失 | 1.72 | -- | 7.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.17 | -- | -65.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,411.48 | -- | 1,618.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,145.89 | -- | 1,969.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,793.00 | -- | -4,456.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,863.24 | -- | -316.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,308.06 | -- | 1,620.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,942.96 | -- | 3,942.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,365.10 | -- | -2,322.49 | -- | |
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