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| 四环生物(000518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,324.53 | 20,323.03 | 13,460.44 | 7,065.55 | |
| 收到的税费返还 | 53.13 | 45.52 | 45.52 | 52.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 724.33 | 7.45 | 4.55 | 274.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,101.98 | 20,376.00 | 13,510.51 | 7,392.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,703.74 | 3,464.53 | 1,796.92 | 884.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,273.23 | 3,197.93 | 2,304.02 | 1,508.22 | |
| 支付的各项税费 | 1,238.28 | 964.67 | 699.44 | 419.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,723.76 | 12,695.03 | 8,629.32 | 4,275.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,939.02 | 20,322.15 | 13,429.70 | 7,087.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162.96 | 53.84 | 80.81 | 305.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 819.42 | 148.42 | 114.45 | 20.08 | |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 849.42 | 178.42 | 144.45 | 20.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -849.42 | -178.42 | -144.45 | -20.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,601.53 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76.63 | 57.42 | 38.75 | 19.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 486.00 | 570.33 | 537.60 | 518.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,162.63 | 2,227.75 | 2,176.35 | 537.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -561.09 | -627.75 | -576.35 | -537.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.87 | 5.38 | 9.43 | -1.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,246.68 | -746.95 | -630.56 | -254.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,768.05 | 2,768.05 | 2,768.05 | 2,768.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,521.36 | 2,021.10 | 2,137.49 | 2,513.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,041.49 | -- | -4,012.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,612.94 | -- | 980.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,120.75 | -- | 588.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 803.83 | -- | 318.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.49 | -- | 1.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 246.23 | -- | 101.41 | -- | |
| 投资损失 | -175.25 | -- | 26.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.88 | -- | -60.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,554.09 | -- | -1,263.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,886.91 | -- | 1,534.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 694.06 | -- | 1,629.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 162.96 | -- | 80.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,521.36 | -- | 2,137.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,768.05 | -- | 2,768.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,246.68 | -- | -630.56 | -- | |
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