穗恒运A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
穗恒运A(000531) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,290.68388,951.77298,145.66185,555.2788,386.41
收到的税费返还52.71678.88331.4948.81--
收到的其他与经营活动有关的现金2,030.0910,482.017,447.565,473.292,619.08
经营活动现金流入小计95,373.48400,112.67305,924.71191,077.3791,005.49
购买商品、接受劳务支付的现金80,092.84223,619.52166,219.70114,360.2449,644.57
支付给职工以及为职工支付的现金8,273.2932,922.0620,597.0313,559.077,087.85
支付的各项税费6,272.4346,690.5335,331.6113,195.907,097.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,309.1515,594.8010,161.687,245.993,477.22
经营活动现金流出小计96,947.71318,826.90232,310.03148,361.2067,306.78
经营活动产生的现金流量净额-1,574.2381,285.7673,614.6842,716.1723,698.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,320.008,336.328,336.328,336.322,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.745,096.505,067.335,049.074,552.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23.00512.0012.00----
投资活动现金流入小计2,403.7413,944.8213,415.6513,385.386,872.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,247.5597,382.9275,802.1941,838.6022,680.99
投资所支付的现金400.0067,854.6134,357.5023,000.0023,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18.001,164.15628.80648.05628.80
投资活动现金流出小计10,665.55166,401.68110,788.4965,486.6546,309.79
投资活动产生的现金流量净额-8,261.81-152,456.86-97,372.84-52,101.27-39,437.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--24,164.0012,500.0012,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--24,164.0012,500.0012,500.00--
取得借款收到的现金89,962.61593,254.93284,872.37170,912.5640,912.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计89,962.61617,418.93297,372.37183,412.5640,912.56
偿还债务支付的现金131,378.46547,247.96338,208.67251,711.16107,646.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,062.7233,255.1628,716.9017,931.214,924.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--8,741.808,741.808,741.80--
支付其他与筹资活动有关的现金30.0060.0060.0060.00--
筹资活动现金流出小计137,471.18580,563.12366,985.56269,702.38112,570.52
筹资活动产生的现金流量净额-47,508.5836,855.82-69,613.19-86,289.81-71,657.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-57,344.62-34,315.28-93,371.35-95,674.91-87,396.83
加:期初现金及现金等价物余额286,705.11321,020.40321,020.40321,020.40321,020.40
六、期末现金及现金等价物余额229,360.49286,705.11227,649.05225,345.49233,623.57
附注
净利润--89,209.44--66,331.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--141.68--95.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,280.93--18,813.73--
无形资产摊销--1,378.93--683.95--
长期待摊费用摊销--789.88--398.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,094.27---3,058.32--
固定资产报废损失--2,337.01--119.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,236.06--9,827.18--
投资损失---56,644.65---47,840.42--
递延所得税资产减少---46,297.12--633.02--
递延所得税负债增加--12,210.95---4.35--
存货的减少---6,730.28---13,458.65--
经营性应收项目的减少--1,588.12--6,534.19--
经营性应付项目的增加--29,879.10--3,640.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--81,285.76--42,716.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--286,705.11--225,345.49--
现金的期初余额--321,020.40--321,020.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,315.28---95,674.91--
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