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| 穗恒运A(000531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,379.60 | 320,007.33 | 209,044.32 | 101,383.81 | |
| 收到的税费返还 | 13,648.13 | 6,921.64 | 5,970.48 | 0.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,494.61 | 8,434.33 | 7,105.70 | 2,919.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 455,522.34 | 335,363.31 | 222,120.49 | 104,302.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,998.01 | 317,527.66 | 202,514.95 | 95,845.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,396.33 | 22,176.00 | 15,295.83 | 7,920.91 | |
| 支付的各项税费 | 14,043.48 | 8,314.43 | 7,172.56 | 3,962.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,024.95 | 7,073.49 | 5,492.73 | 2,616.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 479,462.77 | 355,091.58 | 230,476.06 | 110,345.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,940.43 | -19,728.27 | -8,355.57 | -6,042.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,342.68 | 65,342.68 | 65,130.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,209.36 | 30,334.81 | 14,681.00 | 2,320.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.73 | 79.11 | 70.63 | 44.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,187.12 | 1,187.12 | 1,187.12 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54.00 | 54.00 | 50.00 | 48.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,890.88 | 96,997.71 | 81,119.29 | 2,412.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194,921.70 | 135,481.08 | 79,023.77 | 49,961.78 | |
| 投资所支付的现金 | 27,073.17 | 17,081.12 | 1,658.40 | 158.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 715.40 | 557.00 | 913.89 | 200.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,710.26 | 153,119.19 | 81,596.06 | 50,321.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,819.38 | -56,121.48 | -476.77 | -47,908.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,789.69 | 12,955.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,789.69 | 12,955.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 544,394.57 | 360,812.23 | 238,753.25 | 113,617.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 558,184.26 | 373,767.23 | 238,753.25 | 113,617.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 555,695.02 | 336,074.62 | 204,521.37 | 76,008.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,452.74 | 33,057.31 | 25,393.42 | 7,598.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 598,177.43 | 369,161.60 | 229,944.46 | 83,637.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,993.16 | 4,605.63 | 8,808.79 | 29,980.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -187,752.98 | -71,244.12 | -23.55 | -23,970.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,657.99 | 265,657.99 | 265,657.99 | 265,657.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,905.02 | 194,413.87 | 265,634.44 | 241,687.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,817.07 | -- | 13,843.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,795.49 | -- | 83.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,990.10 | -- | 17,734.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,189.14 | -- | 762.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,053.03 | -- | 507.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 377.62 | -- | 47.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,168.36 | -- | 15,470.88 | -- | |
| 投资损失 | -54,299.57 | -- | -31,236.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,746.57 | -- | -384.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11,149.59 | -- | -1,384.72 | -- | |
| 存货的减少 | -7,770.51 | -- | -1,121.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,426.04 | -- | -3,449.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,407.75 | -- | -20,331.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,940.43 | -- | -8,355.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,905.02 | -- | 265,634.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 265,657.99 | -- | 265,657.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -187,752.98 | -- | -23.55 | -- | |
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