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| 穗恒运A(000531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,951.77 | 298,145.66 | 185,555.27 | 88,386.41 | |
| 收到的税费返还 | 678.88 | 331.49 | 48.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,482.01 | 7,447.56 | 5,473.29 | 2,619.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 400,112.67 | 305,924.71 | 191,077.37 | 91,005.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,619.52 | 166,219.70 | 114,360.24 | 49,644.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,922.06 | 20,597.03 | 13,559.07 | 7,087.85 | |
| 支付的各项税费 | 46,690.53 | 35,331.61 | 13,195.90 | 7,097.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,594.80 | 10,161.68 | 7,245.99 | 3,477.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 318,826.90 | 232,310.03 | 148,361.20 | 67,306.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,285.76 | 73,614.68 | 42,716.17 | 23,698.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,336.32 | 8,336.32 | 8,336.32 | 2,320.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,096.50 | 5,067.33 | 5,049.07 | 4,552.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 512.00 | 12.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,944.82 | 13,415.65 | 13,385.38 | 6,872.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,382.92 | 75,802.19 | 41,838.60 | 22,680.99 | |
| 投资所支付的现金 | 67,854.61 | 34,357.50 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,164.15 | 628.80 | 648.05 | 628.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,401.68 | 110,788.49 | 65,486.65 | 46,309.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,456.86 | -97,372.84 | -52,101.27 | -39,437.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,164.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,164.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 593,254.93 | 284,872.37 | 170,912.56 | 40,912.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 617,418.93 | 297,372.37 | 183,412.56 | 40,912.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 547,247.96 | 338,208.67 | 251,711.16 | 107,646.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,255.16 | 28,716.90 | 17,931.21 | 4,924.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,741.80 | 8,741.80 | 8,741.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 580,563.12 | 366,985.56 | 269,702.38 | 112,570.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,855.82 | -69,613.19 | -86,289.81 | -71,657.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,315.28 | -93,371.35 | -95,674.91 | -87,396.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 321,020.40 | 321,020.40 | 321,020.40 | 321,020.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,705.11 | 227,649.05 | 225,345.49 | 233,623.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,209.44 | -- | 66,331.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 141.68 | -- | 95.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,280.93 | -- | 18,813.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,378.93 | -- | 683.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 789.88 | -- | 398.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,094.27 | -- | -3,058.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,337.01 | -- | 119.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,236.06 | -- | 9,827.18 | -- | |
| 投资损失 | -56,644.65 | -- | -47,840.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46,297.12 | -- | 633.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,210.95 | -- | -4.35 | -- | |
| 存货的减少 | -6,730.28 | -- | -13,458.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,588.12 | -- | 6,534.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,879.10 | -- | 3,640.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,285.76 | -- | 42,716.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 286,705.11 | -- | 225,345.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 321,020.40 | -- | 321,020.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,315.28 | -- | -95,674.91 | -- | |
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