报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,948.64 | 190,495.36 | 108,136.63 | 52,508.84 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 326.66 | 1,064.09 | 45.02 | 94.19 |
经营活动现金流入小计 | 257,275.29 | 191,559.45 | 108,181.65 | 52,603.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,801.03 | 156,296.05 | 119,431.06 | 56,472.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,212.27 | 9,213.56 | 6,397.86 | 2,892.02 |
支付的各项税费 | 7,573.66 | 5,105.44 | 4,818.62 | 1,819.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,082.11 | 8,587.01 | 6,652.75 | 6,974.43 |
经营活动现金流出小计 | 224,669.07 | 179,202.05 | 137,300.29 | 68,157.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,606.22 | 12,357.40 | -29,118.64 | -15,554.92 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,901.02 | 3,286.39 | 2,973.82 | 153.56 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,901.02 | 3,286.39 | 2,973.82 | 153.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,901.02 | -3,286.39 | -2,973.82 | -153.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,516.53 | 6,032.19 | 5,388.17 | 210.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.61 |
筹资活动现金流出小计 | 51,516.53 | 31,032.19 | 20,388.17 | 15,215.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,516.53 | 3,967.81 | 14,611.83 | 4,784.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,188.67 | 13,038.82 | -17,480.64 | -10,924.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,543.04 | 26,885.04 | 26,543.04 | 26,885.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,731.71 | 39,923.86 | 9,062.40 | 15,960.90 |
附注 |
净利润 | 18,094.86 | -- | 5,731.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 25.23 | -- | 2.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,174.53 | -- | 1,423.91 | -- |
无形资产摊销 | 228.76 | -- | 116.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 16.23 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,808.46 | -- | 639.87 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -281.50 | -- | -0.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 7,116.69 | -- | -29,703.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,630.73 | -- | -5,406.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -207.77 | -- | -2,047.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 125.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 32,606.22 | -- | -29,118.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31,731.71 | -- | 9,529.40 | -- |
现金的期初余额 | 26,543.04 | -- | 26,543.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,188.67 | -- | -17,480.64 | -- |