报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 618,055.53 | 462,822.27 | 290,851.21 | 157,908.38 |
收到的税费返还 | -- | 2,151.71 | 2,140.64 | 252.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,023.91 | 1,817.08 | 1,018.72 | 169.94 |
经营活动现金流入小计 | 620,079.44 | 466,791.05 | 294,010.57 | 158,331.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,557.79 | 285,869.93 | 157,528.81 | 74,005.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,802.73 | 28,975.21 | 19,277.31 | 10,227.97 |
支付的各项税费 | 25,637.50 | 20,533.62 | 15,664.12 | 8,867.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,781.96 | 44,739.42 | 31,247.93 | 14,010.59 |
经营活动现金流出小计 | 500,779.99 | 380,118.17 | 223,718.17 | 107,112.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 119,299.45 | 86,672.88 | 70,292.41 | 51,218.92 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 4,350.28 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200,153.58 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 204,503.85 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,210.34 | 1,890.60 | 1,049.77 | 475.71 |
投资所支付的现金 | 5,347.31 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,728.11 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 361,000.00 | 953.30 | 863.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 394,285.76 | 2,843.89 | 1,912.77 | 475.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -189,781.90 | -2,843.89 | -1,912.77 | -475.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 165,016.87 | 165,409.99 | 165,409.99 | 165,409.99 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 198,417.60 | 39,986.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 363,564.47 | 205,395.99 | 185,409.99 | 175,409.99 |
偿还债务支付的现金 | 173,239.02 | 142,968.84 | 126,140.37 | 106,643.31 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,781.52 | 15,444.69 | 5,420.53 | 3,262.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | 34.62 | 34.62 | 34.62 |
筹资活动现金流出小计 | 216,020.54 | 158,448.15 | 131,595.52 | 109,940.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 147,543.93 | 46,947.84 | 53,814.47 | 65,469.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287.76 | 204.73 | 58.56 | -1,289.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 77,349.24 | 130,981.55 | 122,252.67 | 114,922.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,992.89 | 19,992.89 | 19,992.89 | 19,992.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,342.13 | 150,974.45 | 142,245.56 | 134,915.87 |
附注 |
净利润 | 53,209.71 | -- | 23,333.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,951.71 | -- | 188.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,155.90 | -- | 2,579.30 | -- |
无形资产摊销 | 1,746.86 | -- | 840.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | 67.38 | -- | 17.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,843.83 | -- | 5,292.97 | -- |
投资损失 | 13.72 | -- | 2.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,590.74 | -- | -8.38 | -- |
递延所得税负债增加 | 6,225.77 | -- | 1,715.25 | -- |
存货的减少 | 31,199.42 | -- | 23,331.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -16,358.83 | -- | 2.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | 27,834.74 | -- | 12,996.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 119,299.45 | -- | 70,292.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 97,342.13 | -- | 142,245.56 | -- |
现金的期初余额 | 19,992.89 | -- | 19,992.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 77,349.24 | -- | 122,252.67 | -- |