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| 西王食品(000639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,513.27 | 491,703.24 | 307,309.15 | 141,011.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,788.45 | 1,649.29 | 1,577.37 | 11.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 769.32 | 234.09 | 82.91 | 42.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 614,071.04 | 493,586.62 | 308,969.44 | 141,065.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 550,117.91 | 412,492.96 | 250,178.41 | 110,966.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,134.05 | 28,101.81 | 19,745.52 | 11,779.45 | |
| 支付的各项税费 | 12,102.93 | 7,826.74 | 4,661.22 | 2,226.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,838.37 | 43,808.40 | 30,872.63 | 17,814.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 608,193.26 | 492,229.91 | 305,457.78 | 142,786.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,877.77 | 1,356.71 | 3,511.66 | -1,721.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,585.65 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.55 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.60 | 5.97 | 13.46 | 13.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 185,158.99 | 11,660.77 | 1,149.96 | 53.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 186,759.79 | 11,666.74 | 1,163.41 | 66.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,331.22 | 10,219.85 | 10,089.03 | 9,982.08 | |
| 投资所支付的现金 | 2,528.15 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 168,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,859.37 | 10,219.85 | 10,089.03 | 9,982.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,900.42 | 1,446.89 | -8,925.62 | -9,915.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,824.49 | 19,824.49 | 17,097.03 | 8,259.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,824.49 | 19,824.49 | 17,097.03 | 8,259.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,589.58 | 12,372.16 | 12,072.16 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,884.57 | 7,121.38 | 4,035.03 | 1,955.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,676.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,150.96 | 19,493.54 | 16,107.19 | 2,255.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,326.47 | 330.94 | 989.83 | 6,004.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 614.19 | 585.61 | 353.52 | -4.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,065.91 | 3,720.16 | -4,070.60 | -5,637.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,364.85 | 28,364.85 | 28,364.85 | 28,936.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,430.76 | 32,085.01 | 24,294.25 | 23,299.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -74,684.99 | -- | -1,418.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80,970.67 | -- | 1,197.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,985.07 | -- | 2,756.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,462.98 | -- | 1,665.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.67 | -- | 13.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 128.55 | -- | -83.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,359.60 | -- | 4,886.71 | -- | |
| 投资损失 | -8.55 | -- | -46.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,692.56 | -- | -1,741.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16,915.61 | -- | 2,659.83 | -- | |
| 存货的减少 | -3,790.49 | -- | -20,121.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,750.83 | -- | 14,479.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,857.38 | -- | -736.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,877.77 | -- | 3,511.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,430.76 | -- | 24,294.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,364.85 | -- | 28,364.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,065.91 | -- | -4,070.60 | -- | |
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