西王食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西王食品(000639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金539,822.17340,258.00152,009.47651,327.15442,331.66
收到的税费返还1,109.491,109.4961.63--1,130.85
收到的其他与经营活动有关的现金2,603.021,720.222,948.511,098.934,244.39
经营活动现金流入小计543,534.68343,087.71155,019.61652,426.08447,706.90
购买商品、接受劳务支付的现金484,153.95309,215.68116,614.51522,445.31347,898.86
支付给职工以及为职工支付的现金24,745.9318,932.019,077.1238,633.2124,396.29
支付的各项税费9,516.519,516.514,867.2315,524.8814,622.39
支付的其他与经营活动有关的现金44,746.6135,053.4119,308.865,557.7924,688.91
经营活动现金流出小计563,163.00372,717.61149,867.72582,161.18411,606.45
经营活动产生的现金流量净额-19,628.32-29,629.895,151.8970,264.9036,100.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,640.8535,684.67--2,033.78--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------623.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------164,755.57--
投资活动现金流入小计35,640.8535,684.67--167,412.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,343.651,343.65974.5418,834.221,296.88
投资所支付的现金3,210.003,210.00--2,949.2232,997.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------40,728.60--
支付的其他与投资活动有关的现金----3,210.00202,000.005,000.00
投资活动现金流出小计4,553.654,553.654,184.54264,512.0439,294.40
投资活动产生的现金流量净额31,087.2131,131.02-4,184.54-97,099.19-39,294.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,500.007,500.00--104,611.69--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,680.00--
筹资活动现金流入小计7,500.007,500.00--106,291.69--
偿还债务支付的现金24,136.7320,816.939,598.95124,372.4114,903.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,064.946,149.152,066.8911,600.849,227.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,130.00--
筹资活动现金流出小计33,201.6726,966.0811,665.85139,103.2424,130.06
筹资活动产生的现金流量净额-25,701.67-19,466.08-11,665.85-32,811.55-24,130.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.32-95.14170.06-1,121.85-331.73
五、现金及现金等价物净增加额-14,310.11-18,060.09-10,528.44-60,767.70-27,655.73
加:期初现金及现金等价物余额28,514.5128,514.5131,514.5189,282.2189,282.21
六、期末现金及现金等价物余额14,204.4010,454.4220,986.0828,514.5161,626.48
附注
净利润--15,164.36--33,973.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---485.54--1,443.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,394.97--5,220.37--
无形资产摊销--1,092.50--2,183.09--
长期待摊费用摊销--59.64--88.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.59--646.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,561.67--8,557.21--
投资损失--640.86---41.23--
递延所得税资产减少--224.00---1,382.98--
递延所得税负债增加---576.16---1,259.06--
存货的减少---26,352.26--6,194.32--
经营性应收项目的减少---23,986.85--5,916.03--
经营性应付项目的增加---3,264.92--8,725.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---29,629.89--70,264.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,454.42--28,514.51--
现金的期初余额--28,514.51--89,282.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,060.09---60,767.70--
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