西王食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西王食品(000639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金442,331.66281,752.47128,651.73614,908.30434,657.72
收到的税费返还1,130.851,127.88914.80--818.13
收到的其他与经营活动有关的现金4,244.393,124.232,398.321,336.5829,954.78
经营活动现金流入小计447,706.90286,004.57131,964.85616,244.88465,430.63
购买商品、接受劳务支付的现金347,898.86223,614.25105,527.73505,649.75335,883.98
支付给职工以及为职工支付的现金24,396.2916,715.789,905.7442,505.6027,433.33
支付的各项税费14,622.398,740.124,533.0618,720.6323,048.70
支付的其他与经营活动有关的现金24,688.9119,035.7214,060.0010,050.9141,208.31
经营活动现金流出小计411,606.45268,105.87134,026.54576,926.89427,574.33
经营活动产生的现金流量净额36,100.4617,898.70-2,061.6839,317.9937,856.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------6,168.02--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------523,840.44--
投资活动现金流入小计------530,008.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,296.88671.25356.993,118.961,449.52
投资所支付的现金32,997.5221,712.88--3,451.1323,719.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------25,219.54--
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.005,000.00498,670.59--
投资活动现金流出小计39,294.4027,384.145,356.99530,460.2225,168.96
投资活动产生的现金流量净额-39,294.40-27,384.14-5,356.99-451.31-25,168.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,000.006,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6,000.00--
取得借款收到的现金------149,681.6057,905.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------25,099.87--
筹资活动现金流入小计------180,781.4763,905.99
偿还债务支付的现金14,903.0311,452.387,676.67204,724.8568,083.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,227.026,491.963,466.4623,100.5819,531.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计24,130.0617,944.3411,143.13227,825.4387,614.91
筹资活动产生的现金流量净额-24,130.06-17,944.34-11,143.13-47,043.96-23,708.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-331.73113.43127.63117.35150.54
五、现金及现金等价物净增加额-27,655.73-27,316.35-18,434.18-8,059.93-10,871.04
加:期初现金及现金等价物余额89,282.2189,282.2189,282.2197,342.1397,342.13
六、期末现金及现金等价物余额61,626.4861,965.8670,848.0389,282.2186,471.10
附注
净利润--19,235.67---96,302.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---830.93--171,151.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,657.03--5,297.24--
无形资产摊销--1,096.22--1,993.27--
长期待摊费用摊销--19.08--86.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.27--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,546.95--2,417.97--
投资损失---0.00---4.06--
递延所得税资产减少--263.70---2,704.83--
递延所得税负债增加---566.75---20,637.60--
存货的减少---8,286.86---4,789.40--
经营性应收项目的减少--8,354.52---8,636.62--
经营性应付项目的增加---10,589.93---8,554.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,898.70--39,317.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,965.86--89,282.21--
现金的期初余额--89,282.21--97,342.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,316.35---8,059.93--
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