上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 金德发展(000639) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,294,390 | 18,131,795 | 152,979,817 | 145,939,649 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 208,712 | 114,363 | 1,550,505 | 1,510,035 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,503,102 | 18,246,158 | 154,530,322 | 147,449,683 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 46,275,331 | 16,996,056 | 96,626,318 | 98,776,058 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,582,014 | 2,614,551 | 11,907,743 | 7,864,669 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 6,783,373 | 3,969,509 | 14,199,565 | 9,955,773 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,201,243 | 1,793,434 | 3,682,133 | 2,804,647 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,841,960 | 25,373,551 | 126,415,758 | 119,401,147 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,338,858 | -7,127,392 | 28,114,564 | 28,048,536 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 389,205 | 17,745 | 99,601 | 84,226 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,389,205 | 17,745 | 99,601 | 84,226 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,389,205 | -17,745 | -99,601 | -84,226 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 49,000,000 | 25,000,000 | 102,000,000 | 70,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,000,000 | 25,000,000 | 102,000,000 | 70,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 49,000,000 | 25,000,000 | 102,000,000 | 70,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,161,490 | 26,560,515 | 109,647,702 | 75,663,679 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,161,490 | -1,560,515 | -7,647,702 | -5,663,679 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -394 | -337 | -25,600 | -25,331 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,889,947 | -8,705,990 | 20,341,661 | 22,275,301 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,578,621 | 0 | 3,290,144 | 0 |
| 少数股东损益 | 488,114 | 0 | 865,269 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -58,696 | 0 | 894,505 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,791,485 | 0 | 7,992,772 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,436,522 | 0 | 66,126 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 18,476 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 4,087,556 | 0 | 7,204,803 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -845,880 | 0 | 13,812,205 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -14,288,981 | 0 | 1,034,939 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -1,837,522 | 0 | -6,993,502 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -6,338,858 | -7,127,392 | 28,114,564 | 28,048,536 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 51,451,670 | 0 | 62,341,617 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 62,341,617 | 0 | 41,999,955 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,889,947 | -8,705,990 | 20,341,661 | 22,275,301 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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