| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 621,756.56 | 539,822.17 | 340,258.00 | 152,009.47 |
| 收到的税费返还 | 6,471.16 | 1,109.49 | 1,109.49 | 61.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 325.51 | 2,603.02 | 1,720.22 | 2,948.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 628,553.23 | 543,534.68 | 343,087.71 | 155,019.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 587,857.09 | 484,153.95 | 309,215.68 | 116,614.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,673.48 | 24,745.93 | 18,932.01 | 9,077.12 |
| 支付的各项税费 | 17,082.72 | 9,516.51 | 9,516.51 | 4,867.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,587.11 | 44,746.61 | 35,053.41 | 19,308.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 646,200.39 | 563,163.00 | 372,717.61 | 149,867.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,647.16 | -19,628.32 | -29,629.89 | 5,151.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 35,950.40 | 35,640.85 | 35,684.67 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 834.26 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.98 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 211,317.61 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 248,219.25 | 35,640.85 | 35,684.67 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,804.78 | 1,343.65 | 1,343.65 | 974.54 |
| 投资所支付的现金 | 3,238.88 | 3,210.00 | 3,210.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 198,000.01 | -- | -- | 3,210.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 205,043.67 | 4,553.65 | 4,553.65 | 4,184.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,175.58 | 31,087.21 | 31,131.02 | -4,184.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,935.41 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,935.41 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 123,266.62 | 24,136.73 | 20,816.93 | 9,598.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,324.18 | 9,064.94 | 6,149.15 | 2,066.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,782.37 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,373.17 | 33,201.67 | 26,966.08 | 11,665.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,437.76 | -25,701.67 | -19,466.08 | -11,665.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -240.32 | -67.32 | -95.14 | 170.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -149.66 | -14,310.11 | -18,060.09 | -10,528.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,514.51 | 28,514.51 | 28,514.51 | 31,514.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,364.85 | 14,204.40 | 10,454.42 | 20,986.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,446.38 | -- | 15,164.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -537.16 | -- | -485.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,015.47 | -- | 2,394.97 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,208.80 | -- | 1,092.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 59.64 | -- | 59.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 149.31 | -- | -19.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -34.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,054.44 | -- | 5,561.67 | -- |
| 投资损失 | -795.89 | -- | 640.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,789.94 | -- | 224.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,712.86 | -- | -576.16 | -- |
| 存货的减少 | -36,997.23 | -- | -26,352.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -24,443.95 | -- | -23,986.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,748.63 | -- | -3,264.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,647.16 | -- | -29,629.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,364.85 | -- | 10,454.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,514.51 | -- | 28,514.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -149.66 | -- | -18,060.09 | -- |
每日必读
发行与分配