| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,887.06 | 143,085.34 | 84,260.89 | 40,587.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 266.41 | 390.91 | 247.59 | 97.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 209,153.47 | 143,476.25 | 84,508.47 | 40,684.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,596.51 | 120,307.34 | 85,349.59 | 45,147.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,516.59 | 7,633.45 | 5,084.28 | 2,684.85 |
| 支付的各项税费 | 9,927.49 | 5,831.86 | 4,807.01 | 3,039.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,486.07 | 7,619.20 | 5,980.07 | 3,799.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,526.67 | 141,391.85 | 101,220.95 | 54,671.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,626.80 | 2,084.40 | -16,712.48 | -13,987.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,274.73 | 1,372.48 | 395.88 | 174.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,274.73 | 1,372.48 | 395.88 | 174.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,274.73 | -1,372.48 | -395.88 | -174.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,943.44 | 6,440.72 | 6,026.22 | 95.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,943.44 | 16,440.72 | 16,026.22 | 95.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,056.56 | 8,559.28 | 8,973.78 | -95.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,408.64 | 9,271.19 | -8,134.59 | -14,258.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,731.71 | 31,731.71 | 31,731.71 | 31,731.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,140.34 | 41,002.89 | 23,597.12 | 17,473.64 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,749.40 | -- | 4,886.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -15.62 | -- | -55.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,556.20 | -- | 1,697.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 216.74 | -- | 116.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,293.75 | -- | 332.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -133.77 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,913.76 | -- | -23,213.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,396.92 | -- | 2,395.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,478.13 | -- | -2,872.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,626.80 | -- | -16,712.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 68,140.34 | -- | 23,597.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,731.71 | -- | 31,731.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,408.64 | -- | -8,134.59 | -- |
每日必读
发行与分配