| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 588,456.09 | 450,418.98 | 289,175.15 | 147,579.33 |
| 收到的税费返还 | 305.38 | 266.11 | 266.11 | 50.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,961.51 | 2,330.50 | 1,537.59 | 1,404.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 590,722.98 | 453,015.60 | 290,978.85 | 149,034.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,217.88 | 366,498.19 | 234,246.22 | 121,262.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,733.08 | 25,678.08 | 16,874.37 | 8,295.02 |
| 支付的各项税费 | 6,794.77 | 6,687.59 | 3,435.26 | 899.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,407.90 | 36,120.99 | 30,499.04 | 16,458.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 548,153.63 | 434,984.85 | 285,054.89 | 146,915.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,569.35 | 18,030.75 | 5,923.97 | 2,118.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,723.16 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.83 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 149,659.10 | 1,435.39 | 1,213.99 | 37.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 151,384.09 | 1,435.39 | 1,213.99 | 37.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,851.90 | 1,888.65 | 1,980.13 | 258.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 166,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 167,851.90 | 16,888.65 | 16,980.13 | 15,258.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,467.81 | -15,453.26 | -15,766.14 | -15,220.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,298.68 | 30,241.58 | 10,241.58 | 2,741.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,298.68 | 30,241.58 | 10,241.58 | 2,741.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,037.02 | 30,130.91 | 9,830.91 | 973.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,393.19 | 10,091.22 | 5,767.64 | 3,490.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,579.86 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,010.06 | 40,222.13 | 15,598.55 | 4,464.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,711.38 | -9,980.55 | -5,356.97 | -1,723.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.11 | 119.75 | 156.81 | -18.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,585.73 | -7,283.32 | -15,042.33 | -14,843.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,430.76 | 31,430.76 | 31,430.76 | 31,430.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,845.03 | 24,147.45 | 16,388.43 | 16,587.37 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,306.41 | -- | -6,282.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,408.67 | -- | 379.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,764.45 | -- | 2,648.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,160.12 | -- | 1,998.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.57 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 151.80 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -16.78 | -- | 5.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,231.04 | -- | 7,148.42 | -- |
| 投资损失 | -85.24 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -6,363.29 | -- | -2,484.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 179.52 | -- | 1,258.33 | -- |
| 存货的减少 | 6,278.87 | -- | 4,316.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,826.80 | -- | 8,404.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 24,822.70 | -- | -11,468.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,569.35 | -- | 5,923.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,845.03 | -- | 16,388.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,430.76 | -- | 31,430.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,585.73 | -- | -15,042.33 | -- |
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