西王食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西王食品(000639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金588,456.09450,418.98289,175.15147,579.33
收到的税费返还305.38266.11266.1150.71
收到的其他与经营活动有关的现金1,961.512,330.501,537.591,404.48
经营活动现金流入小计590,722.98453,015.60290,978.85149,034.51
购买商品、接受劳务支付的现金502,217.88366,498.19234,246.22121,262.38
支付给职工以及为职工支付的现金33,733.0825,678.0816,874.378,295.02
支付的各项税费6,794.776,687.593,435.26899.96
支付的其他与经营活动有关的现金5,407.9036,120.9930,499.0416,458.21
经营活动现金流出小计548,153.63434,984.85285,054.89146,915.57
经营活动产生的现金流量净额42,569.3518,030.755,923.972,118.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,723.16------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.83------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金149,659.101,435.391,213.9937.49
投资活动现金流入小计151,384.091,435.391,213.9937.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,851.901,888.651,980.13258.15
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金166,000.0015,000.0015,000.0015,000.00
投资活动现金流出小计167,851.9016,888.6516,980.1315,258.15
投资活动产生的现金流量净额-16,467.81-15,453.26-15,766.14-15,220.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,298.6830,241.5810,241.582,741.58
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计89,298.6830,241.5810,241.582,741.58
偿还债务支付的现金100,037.0230,130.919,830.91973.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,393.1910,091.225,767.643,490.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,579.86------
筹资活动现金流出小计117,010.0640,222.1315,598.554,464.87
筹资活动产生的现金流量净额-27,711.38-9,980.55-5,356.97-1,723.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.11119.75156.81-18.39
五、现金及现金等价物净增加额-1,585.73-7,283.32-15,042.33-14,843.39
加:期初现金及现金等价物余额31,430.7631,430.7631,430.7631,430.76
六、期末现金及现金等价物余额29,845.0324,147.4516,388.4316,587.37
附注
净利润-4,306.41---6,282.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,408.67--379.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,764.45--2,648.82--
无形资产摊销3,160.12--1,998.73--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.57------
固定资产报废损失151.80------
公允价值变动损失-16.78--5.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,231.04--7,148.42--
投资损失-85.24------
递延所得税资产减少-6,363.29---2,484.24--
递延所得税负债增加179.52--1,258.33--
存货的减少6,278.87--4,316.22--
经营性应收项目的减少-2,826.80--8,404.49--
经营性应付项目的增加24,822.70---11,468.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额42,569.35--5,923.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,845.03--16,388.43--
现金的期初余额31,430.76--31,430.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,585.73---15,042.33--
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