| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,879.35 | 167,110.79 | 102,185.05 | 57,345.63 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 612.79 | 992.97 | 825.74 | 244.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,492.13 | 168,103.77 | 103,010.79 | 57,590.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,083.30 | 144,732.40 | 89,720.64 | 42,755.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,384.04 | 8,754.46 | 5,915.26 | 2,853.44 |
| 支付的各项税费 | 10,027.87 | 6,251.39 | 5,255.20 | 3,901.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,359.68 | 11,321.25 | 8,316.94 | 2,881.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,854.89 | 171,059.50 | 109,208.05 | 52,391.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,637.24 | -2,955.73 | -6,197.26 | 5,199.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,484.89 | 410.55 | 398.80 | 329.22 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,532.89 | 410.55 | 398.80 | 329.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,532.89 | -410.55 | -398.80 | -329.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,100.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,024.85 | 1,926.88 | 1,643.82 | 562.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,054.85 | 46,926.88 | 26,643.82 | 562.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,954.85 | -26,926.88 | -6,643.82 | -562.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,850.50 | -30,293.17 | -13,239.88 | 4,307.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,140.34 | 68,140.34 | 68,140.34 | 68,140.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,289.85 | 37,847.18 | 54,900.47 | 72,447.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,627.98 | -- | 7,229.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 103.34 | -- | 6.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,638.12 | -- | 1,816.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 229.20 | -- | 114.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,459.88 | -- | 718.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 312.32 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -593.38 | -- | -4,520.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,552.16 | -- | -7,825.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,579.90 | -- | -3,735.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,637.24 | -- | -6,197.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,289.85 | -- | 54,900.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 68,140.34 | -- | 68,140.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,850.50 | -- | -13,239.88 | -- |
每日必读
发行与分配