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| 西王食品(000639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 613,069.59 | 450,857.27 | 313,171.47 | 152,502.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,012.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 822.16 | 2,261.85 | 864.62 | 586.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 613,891.75 | 454,131.39 | 314,036.09 | 153,089.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 504,346.29 | 343,254.27 | 245,950.40 | 131,108.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,635.89 | 28,748.60 | 19,737.73 | 9,309.92 | |
| 支付的各项税费 | 26,247.81 | 26,157.24 | 14,785.40 | 5,818.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,696.64 | 44,151.99 | 36,985.45 | 27,153.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 574,926.62 | 442,312.10 | 317,458.97 | 173,390.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,965.13 | 11,819.29 | -3,422.89 | -20,300.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,177.23 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.09 | 39.88 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 978.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,189.77 | 39.88 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,242.72 | 1,286.48 | 696.32 | 385.05 | |
| 投资所支付的现金 | 6,851.74 | -- | -- | 997.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,662.13 | 10,856.66 | 10,856.66 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.03 | 703.03 | 692.43 | 311.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,006.61 | 12,846.18 | 12,245.41 | 1,694.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,816.85 | -12,806.30 | -12,245.41 | -1,694.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,000.00 | 27,000.00 | 26,000.00 | 11,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,897.15 | 42,468.99 | 42,826.29 | 12,155.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,760.91 | 18,143.53 | 16,163.67 | 4,721.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,100.00 | 2,087.46 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,758.06 | 62,699.98 | 58,989.96 | 16,877.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,758.06 | -35,699.98 | -32,989.96 | -5,877.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,313.18 | -1,289.69 | -689.01 | -274.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,922.95 | -37,976.68 | -49,347.27 | -28,146.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,915.84 | 68,934.84 | 68,934.84 | 68,915.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,992.89 | 30,958.16 | 19,587.57 | 40,769.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,597.13 | -- | 20,565.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,693.19 | -- | -150.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,017.67 | -- | 2,428.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,738.19 | -- | 995.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 810.58 | -- | 549.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 164.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,525.66 | -- | 9,281.51 | -- | |
| 投资损失 | -15.74 | -- | 2.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,773.78 | -- | -418.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,738.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,245.08 | -- | -36,599.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -128,085.49 | -- | 2,916.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 130,276.33 | -- | -2,993.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,965.13 | -- | -3,422.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,992.89 | -- | 19,587.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,915.84 | -- | 68,934.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,922.95 | -- | -49,347.27 | -- | |
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