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| 格力电器(000651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,345,914.72 | 22,245,071.62 | 17,206,547.13 | 12,792,841.25 | 5,596,030.75 |
| 收到的税费返还 | 91,621.31 | 326,742.04 | 227,929.84 | 153,445.52 | 70,946.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,242.03 | 283,876.81 | 200,229.06 | 129,145.64 | 167,399.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,540,693.94 | 22,899,691.69 | 17,667,107.28 | 13,097,615.32 | 5,843,208.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,825,064.11 | 12,227,767.12 | 9,357,491.60 | 6,343,696.66 | 3,182,790.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 317,842.28 | 1,119,136.81 | 846,285.04 | 563,147.49 | 288,094.84 |
| 支付的各项税费 | 379,618.34 | 1,757,292.17 | 1,327,040.96 | 874,438.91 | 370,744.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 518,139.57 | 1,755,732.07 | 1,941,448.81 | 1,779,148.42 | 509,309.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,834,780.71 | 17,259,849.06 | 13,707,490.11 | 10,011,646.13 | 4,336,693.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -294,086.77 | 5,639,842.64 | 3,959,617.17 | 3,085,969.19 | 1,506,515.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 590,745.03 | 2,185,269.34 | 1,945,133.37 | 1,087,707.11 | 728,436.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,414.02 | 68,843.46 | 59,731.24 | 51,853.92 | 5,948.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,737.47 | 193,129.03 | 39,757.41 | 33,574.05 | 1,547.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 435,557.56 | 2,471,588.23 | 283,031.07 | 201,671.15 | 73,421.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,043,554.08 | 4,922,330.07 | 2,331,153.08 | 1,378,306.23 | 809,353.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160,177.30 | 542,573.43 | 418,832.31 | 279,406.14 | 165,203.95 |
| 投资所支付的现金 | 1,037,798.74 | 8,426,724.46 | 1,815,706.30 | 2,013,444.24 | 719,876.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 23,934.24 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,670.05 | 30,819.87 | 2,120,736.50 | 1,483,033.85 | 603,042.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,200,646.10 | 9,024,052.00 | 4,355,275.11 | 3,775,884.22 | 1,488,122.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,092.02 | -4,101,721.93 | -2,024,122.03 | -2,397,578.00 | -678,769.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,822.88 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,822.88 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,652,486.83 | 6,862,258.45 | 5,890,692.00 | 5,221,573.75 | 4,840,145.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 421,589.88 | 2,020,318.62 | 114,807.33 | 111,807.33 | 111,807.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,079,899.59 | 8,882,577.07 | 6,005,499.33 | 5,333,381.09 | 4,951,952.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,972,385.09 | 8,700,969.21 | 6,471,571.11 | 4,772,515.91 | 3,061,217.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,598.15 | 1,381,135.07 | 1,304,826.69 | 682,051.65 | 617,961.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 11,119.35 | 10,000.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,303.79 | 436,254.45 | 431,291.66 | 225,155.99 | 1,000,260.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,044,287.02 | 10,518,358.73 | 8,207,689.46 | 5,679,723.55 | 4,679,438.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,035,612.57 | -1,635,781.66 | -2,202,190.13 | -346,342.46 | 272,514.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,027.41 | 13,614.90 | 16,186.89 | 11,406.03 | -4,957.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 573,406.37 | -84,046.05 | -250,508.09 | 353,454.77 | 1,095,302.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,091,419.62 | 3,175,465.67 | 3,175,465.67 | 3,175,465.67 | 3,175,465.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,664,825.99 | 3,091,419.62 | 2,924,957.58 | 3,528,920.44 | 4,270,768.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,771,902.29 | -- | 1,235,012.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 331,762.48 | -- | 78,030.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 480,814.46 | -- | 242,753.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 47,518.66 | -- | 20,848.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38,292.38 | -- | -40.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5,419.01 | -- | 924.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -43,758.40 | -- | -8,071.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -391,004.80 | -- | -169,589.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,715.66 | -- | -27,081.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -196,623.68 | -- | -142,441.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 58,551.61 | -- | 18,098.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 365,683.85 | -- | -367.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,231,210.95 | -- | 187,172.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,500,308.22 | -- | 2,868,134.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -461,933.99 | -- | -1,217,413.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,639,842.64 | -- | 3,085,969.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,091,419.62 | -- | 3,528,920.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,175,465.67 | -- | 3,175,465.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -84,046.05 | -- | 353,454.77 | -- |
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