智度股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
智度股份(000676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,670.771,144,609.65948,842.49637,502.02323,597.52
收到的税费返还--91.3490.259.409.41
收到的其他与经营活动有关的现金12,061.3938,412.4730,145.5525,510.024,885.79
经营活动现金流入小计244,189.101,190,282.87983,626.49664,721.83328,765.60
购买商品、接受劳务支付的现金205,830.961,076,971.29866,203.80577,750.96297,892.35
支付给职工以及为职工支付的现金9,975.0854,138.7746,064.5732,873.4810,818.43
支付的各项税费1,174.187,308.155,969.854,775.572,046.79
支付的其他与经营活动有关的现金20,070.3962,367.8852,555.7936,625.3514,392.01
经营活动现金流出小计249,798.411,212,393.38995,016.72668,865.83333,570.98
经营活动产生的现金流量净额-5,609.31-22,110.51-11,390.22-4,144.01-4,805.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金600.002,164.631,460.491,330.001,330.00
取得投资收益所收到的现金1,100.003,171.073,139.032,578.131,851.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.271,663.611,660.661,660.131,659.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,675.39------
收到的其他与投资活动有关的现金--233,257.75225,888.62215,138.8387,759.16
投资活动现金流入小计1,701.27242,932.45232,148.80220,707.0992,600.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21.631,009.39334.58201.21120.13
投资所支付的现金--25,219.64165.0010.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9.81------
支付的其他与投资活动有关的现金2,004.86162,948.14186,993.14163,754.42106,995.12
投资活动现金流出小计2,026.49189,186.98187,492.72163,965.62107,125.25
投资活动产生的现金流量净额-325.2353,745.4744,656.0756,741.47-14,525.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,669.37996.99250.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,334.37------
取得借款收到的现金--75,000.0055,000.0035,000.0035,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,600.00------
筹资活动现金流入小计--80,269.3755,996.9935,250.0035,250.00
偿还债务支付的现金10,000.0042,018.1822,518.1810,018.18--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金745.926,519.445,626.851,738.48779.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金142.7620,899.92470.29470.29470.00
筹资活动现金流出小计10,888.6969,437.5528,615.3212,226.951,249.19
筹资活动产生的现金流量净额-10,888.6910,831.8227,381.6723,023.0534,000.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响278.89-3,476.52-2,228.51553.32490.07
五、现金及现金等价物净增加额-16,544.3338,990.2658,419.0176,173.8315,160.36
加:期初现金及现金等价物余额108,178.5469,188.2969,188.2969,188.2973,019.46
六、期末现金及现金等价物余额91,634.21108,178.54127,607.30145,362.1288,179.82
附注
净利润---296,546.42---11,402.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--229,323.60------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--278.82--136.54--
无形资产摊销--5,301.52--2,690.50--
长期待摊费用摊销--247.62--137.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,657.61------
固定资产报废损失--16,012.07------
公允价值变动损失--14,550.50--12,608.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,171.23--3,055.10--
投资损失--17,027.97---1,567.68--
递延所得税资产减少--6,477.60--1,014.01--
递延所得税负债增加---4,084.16---3,336.00--
存货的减少---93.91---12.75--
经营性应收项目的减少--35,172.47---33,582.29--
经营性应付项目的增加---53,245.53--19,979.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,953.72--4,147.41--
经营活动产生现金流量净额---22,110.51---4,144.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,178.54--145,362.12--
现金的期初余额--69,188.29--69,188.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,990.26--76,173.83--
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