智度股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
智度股份(000676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金390,484.81228,670.771,144,609.65948,842.49637,502.02
收到的税费返还----91.3490.259.40
收到的其他与经营活动有关的现金26,329.6912,061.3938,412.4730,145.5525,510.02
经营活动现金流入小计424,989.79244,189.101,190,282.87983,626.49664,721.83
购买商品、接受劳务支付的现金358,149.32205,830.961,076,971.29866,203.80577,750.96
支付给职工以及为职工支付的现金16,882.429,975.0854,138.7746,064.5732,873.48
支付的各项税费3,171.031,174.187,308.155,969.854,775.57
支付的其他与经营活动有关的现金36,539.4420,070.3962,367.8852,555.7936,625.35
经营活动现金流出小计435,590.91249,798.411,212,393.38995,016.72668,865.83
经营活动产生的现金流量净额-10,601.11-5,609.31-22,110.51-11,390.22-4,144.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.00600.002,164.631,460.491,330.00
取得投资收益所收到的现金1,746.181,100.003,171.073,139.032,578.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.271.271,663.611,660.661,660.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,675.39----
收到的其他与投资活动有关的现金6,985.00--233,257.75225,888.62215,138.83
投资活动现金流入小计10,051.451,701.27242,932.45232,148.80220,707.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,350.0421.631,009.39334.58201.21
投资所支付的现金----25,219.64165.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----9.81----
支付的其他与投资活动有关的现金2,005.062,004.86162,948.14186,993.14163,754.42
投资活动现金流出小计10,355.092,026.49189,186.98187,492.72163,965.62
投资活动产生的现金流量净额-303.65-325.2353,745.4744,656.0756,741.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,669.37996.99250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,334.37----
取得借款收到的现金6,732.00--75,000.0055,000.0035,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,600.00----
筹资活动现金流入小计6,732.00--80,269.3755,996.9935,250.00
偿还债务支付的现金22,000.0010,000.0042,018.1822,518.1810,018.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,449.66745.926,519.445,626.851,738.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润99.37--------
支付其他与筹资活动有关的现金368.49142.7620,899.92470.29470.29
筹资活动现金流出小计23,818.1510,888.6969,437.5528,615.3212,226.95
筹资活动产生的现金流量净额-17,086.15-10,888.6910,831.8227,381.6723,023.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-641.71278.89-3,476.52-2,228.51553.32
五、现金及现金等价物净增加额-28,632.63-16,544.3338,990.2658,419.0176,173.83
加:期初现金及现金等价物余额108,178.54108,178.5469,188.2969,188.2969,188.29
六、期末现金及现金等价物余额79,545.9291,634.21108,178.54127,607.30145,362.12
附注
净利润22,000.55---296,546.42---11,402.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,270.11--229,323.60----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧120.35--278.82--136.54
无形资产摊销896.75--5,301.52--2,690.50
长期待摊费用摊销74.31--247.62--137.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-107.35---1,657.61----
固定资产报废损失----16,012.07----
公允价值变动损失-19,075.22--14,550.50--12,608.54
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,376.99--3,171.23--3,055.10
投资损失-1,636.49--17,027.97---1,567.68
递延所得税资产减少-275.64--6,477.60--1,014.01
递延所得税负债增加4,700.09---4,084.16---3,336.00
存货的减少-7,803.35---93.91---12.75
经营性应收项目的减少14,077.54--35,172.47---33,582.29
经营性应付项目的增加-28,714.10---53,245.53--19,979.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----5,953.72--4,147.41
经营活动产生现金流量净额-10,601.11---22,110.51---4,144.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额79,545.92--108,178.54--145,362.12
现金的期初余额108,178.54--69,188.29--69,188.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-28,632.63--38,990.26--76,173.83
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