视觉中国

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
视觉中国(000681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,798.0259,021.9242,409.1226,194.839,057.44
收到的税费返还9.4289.6570.76----
收到的其他与经营活动有关的现金1,459.951,212.05761.34724.221,097.51
经营活动现金流入小计14,267.3860,323.6243,241.2226,919.0510,154.94
购买商品、接受劳务支付的现金6,279.6422,891.8516,981.669,087.864,873.82
支付给职工以及为职工支付的现金3,718.9212,046.4010,279.396,271.813,259.23
支付的各项税费1,551.995,358.614,451.133,480.551,589.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,622.818,778.546,374.594,578.492,848.39
经营活动现金流出小计14,173.3649,075.4138,086.7623,418.7112,571.04
经营活动产生的现金流量净额94.0211,248.215,154.453,500.34-2,416.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--9,632.701,532.70950.00--
取得投资收益所收到的现金360.582,495.027,194.836,929.771,242.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,030.85------
投资活动现金流入小计360.7818,158.578,727.537,879.771,242.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金541.053,941.382,597.041,605.21430.31
投资所支付的现金757.00622.70622.703,805.70272.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,944.736,304.732,950.79240.79
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,298.0511,508.819,524.488,361.70943.79
投资活动产生的现金流量净额-937.276,649.76-796.95-481.93299.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--182.70182.70182.70182.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--182.70182.70182.70--
取得借款收到的现金1,400.0027,395.1516,000.0011,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,000.0020,353.0513,578.0310,108.50--
筹资活动现金流入小计10,400.0047,930.9129,760.7321,291.20182.70
偿还债务支付的现金8,220.0245,604.8634,794.5424,189.12--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金360.714,334.183,811.301,136.00480.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金275.0414,390.584,819.214,572.53906.33
筹资活动现金流出小计8,855.7764,329.6343,425.0529,897.651,387.00
筹资活动产生的现金流量净额1,544.23-16,398.72-13,664.33-8,606.45-1,204.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.09-1,004.35-268.68-40.4854.63
五、现金及现金等价物净增加额740.07494.90-9,575.51-5,628.51-3,266.67
加:期初现金及现金等价物余额29,280.0825,522.7325,522.7325,522.7325,522.73
六、期末现金及现金等价物余额30,020.1626,017.6315,947.2219,894.2222,256.06
附注
净利润--14,230.37--7,247.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------751.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--126.22--68.35--
无形资产摊销--1,389.41--516.23--
长期待摊费用摊销--203.92--93.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.14------
固定资产报废损失--15.24------
公允价值变动损失---2,984.31------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,334.95--1,380.46--
投资损失---3,540.19---1,623.05--
递延所得税资产减少--120.01---288.40--
递延所得税负债增加--161.70---19.46--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--344.49--27,824.49--
经营性应付项目的增加---2,878.02---30,947.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,248.21--3,500.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,017.63--19,894.22--
现金的期初余额--25,522.73--25,522.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--494.90---5,628.51--
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