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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
宝新能源(000690) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,137,703.24 | 905,546.95 | 565,972.76 | 270,252.44 | 1,008,604.44 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 28,978.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,966.19 | 19,717.86 | 23,120.46 | 11,762.07 | 37,733.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,164,669.43 | 925,264.81 | 589,093.21 | 282,014.51 | 1,075,315.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 873,309.95 | 700,490.08 | 490,859.61 | 238,171.08 | 872,859.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,713.81 | 16,758.06 | 10,471.96 | 4,879.60 | 28,202.71 |
支付的各项税费 | 39,509.46 | 20,302.20 | 8,252.27 | 8,654.92 | 41,733.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,439.99 | 13,313.80 | 14,416.16 | 7,765.18 | 12,925.29 |
经营活动现金流出小计 | 963,973.20 | 750,864.14 | 524,000.00 | 259,470.78 | 955,721.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 200,696.23 | 174,400.67 | 65,093.21 | 22,543.73 | 119,594.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,318.33 | 4,318.33 | 4,318.33 | 3,195.71 | 38,991.81 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,888.36 | 2,175.77 | 1,874.24 | -- | 7,814.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.50 | -- | -- | -- | 30.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,460.37 | -- | -- | -- | 4,884.21 |
投资活动现金流入小计 | 25,683.56 | 6,494.10 | 6,192.57 | 3,195.71 | 51,720.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198,259.61 | 117,753.42 | 110,167.47 | 82,953.80 | 25,116.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 36,505.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,460.37 | 27,460.37 | 27,460.37 | -- | 436.14 |
投资活动现金流出小计 | 225,719.99 | 145,213.79 | 137,627.84 | 82,953.80 | 62,058.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -200,036.42 | -138,719.69 | -131,435.27 | -79,758.09 | -10,337.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 346,859.79 | 302,855.74 | 163,738.08 | 129,379.08 | 316,631.83 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 161.97 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 347,021.76 | 302,855.74 | 163,738.08 | 129,379.08 | 316,631.83 |
偿还债务支付的现金 | 370,404.05 | 270,252.04 | 157,759.00 | 78,400.00 | 257,668.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,087.61 | 25,751.15 | 18,516.31 | 6,132.01 | 35,737.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,357.99 | 36,001.51 | 5,767.67 | 5,333.84 | 2,826.90 |
筹资活动现金流出小计 | 467,849.65 | 332,004.69 | 182,042.98 | 89,865.85 | 296,232.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120,827.89 | -29,148.95 | -18,304.90 | 39,513.24 | 20,398.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.46 | 366.32 | 1,148.90 | 276.87 | -250.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -120,187.54 | 6,898.35 | -83,498.05 | -17,424.25 | 129,404.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 590,205.15 | 590,205.15 | 590,205.15 | 590,205.15 | 460,800.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 470,017.61 | 597,103.50 | 506,707.10 | 572,780.90 | 590,205.15 |
附注 | |||||
净利润 | 88,853.90 | -- | 31,382.96 | -- | 18,317.00 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8,039.41 | -- | -- | -- | 22,633.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,676.27 | -- | 35,617.65 | -- | 72,953.55 |
无形资产摊销 | 1,504.43 | -- | 816.73 | -- | 1,659.74 |
长期待摊费用摊销 | 384.52 | -- | 192.26 | -- | 384.52 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.94 | -- | -- | -- | -19.08 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3,550.78 | -- | -2,222.67 | -- | -2,016.23 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23,092.51 | -- | 11,850.56 | -- | 26,744.14 |
投资损失 | -15,224.98 | -- | -6,970.70 | -- | -24,513.35 |
递延所得税资产减少 | 83.34 | -- | 39.18 | -- | 206.46 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -2.73 |
存货的减少 | 22,264.01 | -- | -28,758.44 | -- | -17,178.39 |
经营性应收项目的减少 | -23,720.52 | -- | -18,316.18 | -- | 4,438.70 |
经营性应付项目的增加 | 29,907.14 | -- | 40,780.27 | -- | 15,240.61 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 200,696.23 | -- | 65,093.21 | -- | 119,594.03 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 470,017.61 | -- | 506,707.10 | -- | 590,205.15 |
现金的期初余额 | 590,205.15 | -- | 590,205.15 | -- | 460,800.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -120,187.54 | -- | -83,498.05 | -- | 129,404.40 |
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