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| 宝鹰股份(002047) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,202.40 | 286,357.33 | 202,701.33 | 131,358.80 | 74,253.75 |
| 收到的税费返还 | 1.16 | 411.31 | 18.94 | 18.94 | 18.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,545.77 | 9,090.52 | 2,829.40 | 2,515.22 | 3,863.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,749.32 | 295,859.16 | 205,549.67 | 133,892.95 | 78,136.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,386.10 | 281,395.97 | 197,457.39 | 123,758.98 | 73,011.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,137.82 | 23,286.22 | 17,958.98 | 11,998.20 | 6,291.81 |
| 支付的各项税费 | 1,803.81 | 5,866.98 | 4,498.10 | 3,013.33 | 2,011.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,650.15 | 22,307.13 | 19,338.07 | 6,482.28 | 3,568.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,977.87 | 332,856.31 | 239,252.54 | 145,252.79 | 84,883.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,228.55 | -36,997.15 | -33,702.87 | -11,359.85 | -6,747.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7.18 | 7.20 | 7.20 | 7.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.41 | 23.42 | 23.12 | 22.07 | 11.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.41 | 230.61 | 30.32 | 29.27 | 18.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,718.39 | 9,406.92 | 6,313.51 | 5,218.85 | 0.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,718.39 | 9,606.92 | 6,513.51 | 5,218.85 | 0.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,716.98 | -9,376.31 | -6,483.19 | -5,189.58 | 18.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 107,211.92 | 202,206.63 | 158,044.56 | 59,577.76 | 42,408.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,000.00 | 150,750.94 | 127,568.03 | 166,916.40 | 110,724.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,211.92 | 352,957.57 | 285,612.60 | 226,494.16 | 153,133.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,894.30 | 211,447.01 | 167,024.44 | 89,480.25 | 58,718.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,854.91 | 17,219.69 | 13,151.95 | 9,697.91 | 4,212.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,508.68 | 51,398.89 | 41,881.17 | 72,878.41 | 68,990.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,257.90 | 280,065.58 | 222,057.55 | 172,056.57 | 131,921.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,954.02 | 72,891.99 | 63,555.05 | 54,437.59 | 21,211.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.37 | 44.30 | 73.48 | 102.61 | -51.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,007.12 | 26,562.83 | 23,442.47 | 37,990.78 | 14,430.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,073.27 | 19,379.27 | 19,379.27 | 19,379.27 | 19,379.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,080.39 | 45,942.10 | 42,821.74 | 57,370.05 | 33,810.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -97,806.86 | -- | -21,950.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 77,351.87 | -- | 12,521.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 696.69 | -- | 358.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 844.31 | -- | 422.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 261.04 | -- | 73.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -171.42 | -- | -21.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.41 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,742.23 | -- | 12,575.78 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,140.59 | -- | 8.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,934.37 | -- | -3,412.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -123.60 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,305.03 | -- | 2,065.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 36,201.17 | -- | -34,157.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -73,367.25 | -- | 19,701.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,997.15 | -- | -11,359.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,942.10 | -- | 57,370.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,379.27 | -- | 19,379.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,562.83 | -- | 37,990.78 | -- |
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