宝鹰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝鹰股份(002047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,736.71137,804.95464,005.45363,827.51224,907.33
收到的税费返还70.5560.14205.41158.03153.30
收到的其他与经营活动有关的现金6,322.019,278.199,126.1511,067.116,983.91
经营活动现金流入小计247,129.27147,143.28473,337.02375,052.65232,044.54
购买商品、接受劳务支付的现金185,359.76100,426.01320,262.28296,176.78222,765.45
支付给职工以及为职工支付的现金16,603.488,800.2028,411.1121,178.8714,313.30
支付的各项税费10,545.484,349.5318,930.1213,490.158,270.44
支付的其他与经营活动有关的现金13,458.4612,382.8326,132.0930,580.9816,003.19
经营活动现金流出小计225,967.18125,958.57393,735.60361,426.78261,352.39
经营活动产生的现金流量净额21,162.0921,184.7179,601.4213,625.87-29,307.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.00--4,366.96----
取得投资收益所收到的现金90.42--73.13478.50413.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01--969.17----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,263.002,263.00
投资活动现金流入小计1,590.43--5,409.262,741.502,676.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,310.46288.9113,266.9512,468.6712,347.41
投资所支付的现金----1,671.84----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,500.001,500.00
投资活动现金流出小计14,310.46288.9114,938.7813,968.6713,847.41
投资活动产生的现金流量净额-12,720.03-288.91-9,529.53-11,227.17-11,171.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----7.017.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----7.017.16--
取得借款收到的现金207,569.6252,714.87296,755.63235,030.20189,147.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金87,984.5293,043.72137,321.78115,269.3561,033.83
筹资活动现金流入小计295,554.14145,758.59434,084.42350,306.71250,181.34
偿还债务支付的现金177,153.6382,595.46309,938.47219,915.58106,647.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,107.193,945.6321,215.8117,493.277,020.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金108,249.6977,554.24165,668.51107,284.6253,573.53
筹资活动现金流出小计297,510.50164,095.33496,822.80344,693.47167,241.45
筹资活动产生的现金流量净额-1,956.36-18,336.75-62,738.385,613.2482,939.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-353.64-20.23-134.56-57.5417.00
五、现金及现金等价物净增加额6,132.062,538.827,198.957,954.4142,477.64
加:期初现金及现金等价物余额32,295.4232,295.4225,096.4725,096.4725,096.47
六、期末现金及现金等价物余额38,427.4834,834.2532,295.4233,050.8867,574.11
附注
净利润6,012.92--10,249.99--10,434.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,095.81--24,556.75--4,372.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧336.60--648.37--360.29
无形资产摊销424.72--648.39--221.37
长期待摊费用摊销27.47--133.62--106.15
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.50---47.83----
固定资产报废损失----15.60----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,201.90--17,015.10--11,305.46
投资损失-70.37---72.92---413.01
递延所得税资产减少-904.63---3,320.32---840.26
递延所得税负债增加----------
存货的减少175.91--2,305.05---4,810.48
经营性应收项目的减少-46,713.40---28,972.73---57,973.71
经营性应付项目的增加45,011.82--56,442.34--7,928.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额21,162.09--79,601.42---29,307.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,427.48--32,295.42--67,574.11
现金的期初余额32,295.42--25,096.47--25,096.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,132.06--7,198.95--42,477.64
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