生意宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
生意宝(002095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,052.3236,391.3224,821.9014,922.377,478.57
收到的税费返还----388.11384.350.36
收到的其他与经营活动有关的现金2,718.2013,540.3422,831.5911,678.4919,027.21
经营活动现金流入小计22,141.2050,934.2248,701.6227,362.3426,605.23
购买商品、接受劳务支付的现金19,954.8530,183.8519,377.3511,527.996,251.01
支付给职工以及为职工支付的现金2,178.976,048.894,716.573,523.652,200.91
支付的各项税费429.061,592.091,548.331,154.78112.72
支付的其他与经营活动有关的现金2,575.5622,646.8126,069.248,418.0521,446.64
经营活动现金流出小计25,419.8663,826.1854,567.2126,772.5531,169.44
经营活动产生的现金流量净额-3,278.66-12,891.96-5,865.59589.78-4,564.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.0013,582.694,859.703,361.473,360.65
取得投资收益所收到的现金76.6073.2611.836.2611.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7.18------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,076.6013,663.134,871.533,367.743,372.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.48137.3285.4610.090.96
投资所支付的现金--17,467.667,480.009,980.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4.4817,604.987,565.469,990.090.96
投资活动产生的现金流量净额2,072.12-3,941.84-2,693.93-6,622.363,371.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--900.00------
取得借款收到的现金1,016.229,889.133,448.111,337.72912.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--16,557.69------
筹资活动现金流入小计1,016.2227,346.823,448.111,337.72912.26
偿还债务支付的现金699.344,762.672,782.78387.91907.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.141,558.421,285.3028.014.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金200.0014,455.00------
筹资活动现金流出小计905.4820,776.094,068.08415.93912.45
筹资活动产生的现金流量净额110.746,570.73-619.98921.79-0.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.6419.8314.3914.713.60
五、现金及现金等价物净增加额-1,124.44-10,243.23-9,165.11-5,096.07-1,189.27
加:期初现金及现金等价物余额71,717.6281,960.8581,960.8581,960.8581,960.85
六、期末现金及现金等价物余额70,593.1871,717.6272,795.7476,864.7880,771.58
附注
净利润--4,080.45--1,598.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--439.96--214.69--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.06------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--3.88------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--296.78--73.01--
投资损失---699.35---19.58--
递延所得税资产减少---3.87---87.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---263.66--177.33--
经营性应收项目的减少---14,833.74---4,914.52--
经营性应付项目的增加---2,582.76--2,974.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,891.96--589.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,717.62--76,864.78--
现金的期初余额--81,960.85--81,960.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,243.23---5,096.07--
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