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| 生意宝(002095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,856.85 | 43,296.07 | 33,938.72 | 31,726.02 | 18,710.95 |
| 收到的税费返还 | -- | 414.59 | 133.06 | 133.06 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,187.27 | 34,921.38 | 18,453.87 | 15,119.85 | 5,581.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,180.08 | 79,460.76 | 53,174.15 | 47,461.24 | 24,511.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,145.91 | 40,421.83 | 27,655.30 | 27,074.53 | 17,651.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,283.98 | 6,803.13 | 5,251.73 | 3,825.88 | 1,694.48 |
| 支付的各项税费 | 403.80 | 2,214.66 | 1,404.54 | 905.87 | 296.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,771.95 | 35,924.21 | 17,144.53 | 12,300.61 | 5,647.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,109.41 | 88,855.89 | 52,829.00 | 45,402.23 | 25,674.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70.67 | -9,395.13 | 345.14 | 2,059.01 | -1,162.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45.86 | 20.38 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 175.00 | 176.02 | 175.36 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 41.72 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45.86 | 237.10 | 176.02 | 175.36 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 78.83 | 22.20 | 11.59 | 1.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | 85.00 | 85.00 | 65.00 | 45.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 163.83 | 107.20 | 76.59 | 46.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45.86 | 73.27 | 68.82 | 98.77 | -46.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 109.00 | 109.00 | 109.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 109.00 | 109.00 | 109.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,564.19 | 11,748.83 | 8,593.46 | 6,696.61 | 4,113.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,693.25 | 4,674.00 | 4,469.00 | 3,804.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,564.19 | 21,551.08 | 13,376.46 | 11,274.61 | 7,917.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,841.85 | 10,029.28 | 7,184.68 | 4,732.46 | 2,341.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54.84 | 1,505.67 | 1,432.18 | 1,403.06 | 28.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 77.30 | 4,676.16 | 4,513.16 | 3,064.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,896.69 | 11,612.25 | 13,293.02 | 10,648.68 | 5,434.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -332.50 | 9,938.83 | 83.44 | 625.93 | 2,483.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.52 | 24.09 | 9.84 | 27.64 | 4.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -226.49 | 641.06 | 507.25 | 2,811.35 | 1,278.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,981.60 | 52,340.54 | 52,340.54 | 52,340.54 | 52,845.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,755.11 | 52,981.60 | 52,847.78 | 55,151.89 | 54,124.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | 1,358.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 206.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -611.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 132.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -34.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -103.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -5.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -1,210.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 5,951.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -4,012.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | 2,059.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 55,151.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 52,340.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | 2,811.35 | -- |
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