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| 生意宝(002095) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,422.08 | 11,477.08 | 7,947.56 | 3,999.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,498.19 | 1,063.19 | 591.36 | 551.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,920.27 | 12,542.27 | 8,538.92 | 4,551.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,924.14 | 1,928.46 | 1,545.53 | 1,141.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,816.92 | 5,009.14 | 3,602.89 | 2,059.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,620.51 | 1,531.63 | 1,075.14 | 329.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,704.41 | 2,330.67 | 1,424.08 | 772.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,065.98 | 10,799.89 | 7,647.64 | 4,302.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,854.30 | 1,742.37 | 891.28 | 248.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11.13 | 2.48 | 2.48 | 3.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.45 | 1.16 | 1.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22.58 | 3.65 | 3.65 | 3.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 302.56 | 129.10 | 17.46 | 14.07 | |
| 投资所支付的现金 | 460.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 762.56 | 529.10 | 417.46 | 14.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -739.98 | -525.45 | -413.82 | -10.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,840.00 | -2,840.00 | -3,240.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.79 | -4.93 | -0.72 | 22.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -830.48 | -1,628.00 | -2,763.25 | 260.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,624.66 | 46,624.66 | 46,624.66 | 46,624.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,794.18 | 44,996.66 | 43,861.41 | 46,885.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,384.69 | -- | 2,032.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53.03 | -- | 42.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 680.04 | -- | 318.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.53 | -- | 3.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -66.31 | -- | -15.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.67 | -- | -4.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -336.88 | -- | -448.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -839.50 | -- | -1,038.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,854.30 | -- | 891.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,794.18 | -- | 43,861.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,624.66 | -- | 46,624.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -830.48 | -- | -2,763.25 | -- | |
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