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| 生意宝(002095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,153.71 | 38,316.81 | 24,299.69 | 10,816.43 | |
| 收到的税费返还 | 1.77 | 8.18 | 8.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,923.91 | 11,361.07 | 8,454.03 | 7,478.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,487.33 | 49,686.06 | 32,761.91 | 18,294.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,322.52 | 23,997.44 | 14,367.98 | 4,673.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,422.82 | 5,289.55 | 3,871.69 | 2,103.58 | |
| 支付的各项税费 | 1,501.00 | 1,276.79 | 1,153.89 | 334.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,837.79 | 21,203.56 | 12,847.37 | 1,265.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,185.67 | 51,767.35 | 32,240.93 | 8,377.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,698.34 | -2,081.28 | 520.98 | 9,916.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.44 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.44 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157.92 | 110.32 | 102.96 | 78.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 157.92 | 110.32 | 102.96 | 78.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156.48 | -110.32 | -102.96 | -78.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,654.67 | 3,665.20 | 570.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,654.67 | 3,665.20 | 570.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,261.98 | 3,055.37 | 21.39 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,285.73 | 1,290.87 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,597.72 | 4,346.24 | 21.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -943.04 | -681.03 | 548.61 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.09 | 39.19 | 24.67 | -2.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,793.76 | -2,833.45 | 991.30 | 9,835.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,451.26 | 81,451.26 | 81,451.26 | 81,451.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,657.50 | 78,617.82 | 82,442.56 | 91,287.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,767.53 | -- | 2,813.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,567.93 | -- | 14.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 535.87 | -- | 238.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.18 | -- | 3.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24.91 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -522.72 | -- | -0.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.87 | -- | -27.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -248.00 | -- | -167.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,506.22 | -- | -16,527.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,677.58 | -- | 14,173.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,698.34 | -- | 520.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,657.50 | -- | 82,442.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,451.26 | -- | 81,451.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,793.76 | -- | 991.30 | -- | |
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