| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,443.54 | 22,184.48 | 14,793.53 | 5,161.85 |
| 收到的税费返还 | 21.40 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,580.50 | 1,499.43 | 631.69 | 640.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,126.75 | 23,683.90 | 15,425.22 | 5,802.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,166.92 | 13,977.86 | 8,692.14 | 2,506.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,531.71 | 3,922.07 | 2,847.35 | 1,778.11 |
| 支付的各项税费 | 1,056.61 | 995.25 | 761.76 | 280.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,017.33 | 5,951.22 | 2,715.47 | 979.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,772.57 | 24,846.40 | 15,016.71 | 5,544.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,645.82 | -1,162.50 | 408.51 | 257.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,313.43 | 2,546.76 | 1,705.06 | 1,705.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,313.43 | 2,546.76 | 1,705.06 | 1,705.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78.02 | 39.07 | 15.06 | 10.08 |
| 投资所支付的现金 | 2,750.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,828.02 | 1,989.07 | 1,965.06 | 1,660.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 485.41 | 557.68 | -260.00 | 44.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 53,847.00 | 53,847.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 53,847.00 | 53,847.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,938.52 | 621.51 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,785.52 | 54,468.51 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,040.34 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88.95 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,120.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,249.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,536.23 | 54,468.51 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.12 | -12.35 | 17.88 | 11.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,395.94 | 53,851.34 | 166.38 | 313.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,062.81 | 35,062.81 | 35,062.81 | 35,062.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,458.75 | 88,914.15 | 35,229.19 | 35,376.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,201.40 | -- | 1,247.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -82.45 | -- | 16.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 611.00 | -- | 315.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 11.58 | -- | 8.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18.05 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -65.75 | -- | -0.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -325.89 | -- | -4.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -401.32 | -- | -18.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,270.67 | -- | -3,508.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,658.24 | -- | 2,352.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,645.82 | -- | 408.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 87,458.75 | -- | 35,229.19 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,062.81 | -- | 35,062.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,395.94 | -- | 166.38 | -- |
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