| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,288.43 | 29,306.19 | 19,909.20 | 10,035.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,474.80 | 6,749.23 | 2,244.46 | 1,115.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,354.50 | 36,055.42 | 22,153.66 | 11,150.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,487.34 | 16,808.73 | 11,672.08 | 6,214.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,255.71 | 5,124.11 | 3,582.64 | 1,728.35 |
| 支付的各项税费 | 1,265.28 | 1,442.31 | 811.98 | 378.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,448.26 | 18,242.93 | 15,577.61 | 15,959.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,456.59 | 41,618.08 | 31,644.31 | 24,281.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,102.09 | -5,562.66 | -9,490.65 | -13,130.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 777.59 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 660.00 | 660.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 785.89 | 660.00 | 660.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 180.78 | 116.68 | 90.91 | 38.12 |
| 投资所支付的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 530.78 | 466.68 | 440.91 | 388.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 255.11 | 193.32 | 219.09 | -388.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,818.36 | 2,634.57 | 2,038.27 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,818.36 | 2,634.57 | 2,038.27 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,652.84 | 3,482.76 | 2,936.46 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,370.71 | 1,364.32 | 1,363.71 | 80.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 80.00 | 80.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,023.55 | 4,847.07 | 4,300.16 | 80.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,205.19 | -2,212.50 | -2,261.89 | -80.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.69 | 49.35 | 43.10 | 3.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,007.49 | -7,532.48 | -11,490.35 | -13,595.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,458.75 | 87,458.75 | 87,458.75 | 87,458.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,451.26 | 79,926.27 | 75,968.40 | 73,863.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,066.48 | -- | 1,350.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -48.68 | -- | 45.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 526.76 | -- | 252.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 4.20 | -- | 5.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23.01 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 46.22 | -- | -11.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 208.57 | -- | -25.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 224.48 | -- | 283.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,595.00 | -- | -15,231.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,448.23 | -- | 3,842.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,102.09 | -- | -9,490.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 81,451.26 | -- | 75,968.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 87,458.75 | -- | 87,458.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,007.49 | -- | -11,490.35 | -- |
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