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| 生意宝(002095) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,227.98 | 11,203.58 | 6,568.53 | 3,182.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,537.12 | 1,900.71 | 1,657.54 | 705.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,778.43 | 13,104.29 | 8,226.07 | 3,887.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,108.54 | 2,962.79 | 793.98 | 429.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,890.88 | 4,968.13 | 3,543.40 | 1,775.57 | |
| 支付的各项税费 | 1,234.27 | 1,124.37 | 926.78 | 261.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,072.90 | 2,465.59 | 1,375.12 | 899.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,317.89 | 11,520.88 | 6,639.29 | 3,365.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,539.46 | 1,583.41 | 1,586.79 | 522.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,453.43 | 145.48 | 7.03 | 7.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.55 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,453.53 | 147.03 | 7.03 | 7.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179.92 | 102.75 | 44.94 | 36.99 | |
| 投资所支付的现金 | 13,530.00 | 5,120.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,709.92 | 5,222.75 | 44.94 | 36.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,256.39 | -5,075.73 | -37.91 | -29.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,053.00 | 1,053.00 | 1,053.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,053.00 | 1,053.00 | 1,053.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -903.00 | -903.00 | -1,053.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.52 | -27.25 | -53.77 | -72.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,731.38 | -4,422.57 | 442.11 | 419.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,794.18 | 45,794.18 | 45,794.18 | 45,794.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,062.81 | 41,371.62 | 46,236.29 | 46,213.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,792.11 | -- | 1,737.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37.06 | -- | 23.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 672.37 | -- | 304.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.02 | -- | -40.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -44.45 | -- | 138.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.78 | -- | -5.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -61.23 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,249.91 | -- | -257.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -658.40 | -- | -314.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,539.46 | -- | 1,586.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,062.81 | -- | 46,236.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,794.18 | -- | 45,794.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,731.38 | -- | 442.11 | -- | |
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