| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,821.90 | 14,922.37 | 7,478.57 | 39,449.40 | 32,953.63 |
| 收到的税费返还 | 388.11 | 384.35 | 0.36 | 0.02 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,831.59 | 11,678.49 | 19,027.21 | 26,202.48 | 7,615.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,701.62 | 27,362.34 | 26,605.23 | 67,074.49 | 40,568.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,377.35 | 11,527.99 | 6,251.01 | 24,760.77 | 20,467.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,716.57 | 3,523.65 | 2,200.91 | 6,664.09 | 4,861.10 |
| 支付的各项税费 | 1,548.33 | 1,154.78 | 112.72 | 2,598.86 | 1,996.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,069.24 | 8,418.05 | 21,446.64 | 21,511.98 | 2,112.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,567.21 | 26,772.55 | 31,169.44 | 57,589.48 | 29,437.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,865.59 | 589.78 | -4,564.21 | 9,485.01 | 11,131.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,859.70 | 3,361.47 | 3,360.65 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.83 | 6.26 | 11.83 | 29.43 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 31.52 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.90 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,871.53 | 3,367.74 | 3,372.48 | 62.85 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85.46 | 10.09 | 0.96 | 36.87 | 50.98 |
| 投资所支付的现金 | 7,480.00 | 9,980.00 | -- | 3,460.65 | 4,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 131.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,565.46 | 9,990.09 | 0.96 | 3,497.52 | 4,881.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,693.93 | -6,622.36 | 3,371.53 | -3,434.67 | -4,881.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 613.96 | 480.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 613.96 | 480.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,448.11 | 1,337.72 | 912.26 | 4,346.92 | 2,942.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,448.11 | 1,337.72 | 912.26 | 4,960.88 | 5,422.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,782.78 | 387.91 | 907.95 | 4,415.39 | 3,116.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,285.30 | 28.01 | 4.50 | 1,290.27 | 1,279.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,068.08 | 415.93 | 912.45 | 5,705.66 | 4,396.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -619.98 | 921.79 | -0.19 | -744.78 | 1,025.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.39 | 14.71 | 3.60 | -2.20 | -0.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,165.11 | -5,096.07 | -1,189.27 | 5,303.35 | 7,273.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,960.85 | 81,960.85 | 81,960.85 | 76,657.50 | 76,657.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,795.74 | 76,864.78 | 80,771.58 | 81,960.85 | 83,931.34 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,598.77 | -- | 4,106.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 214.69 | -- | 475.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -20.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 38.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 73.01 | -- | 27.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -19.58 | -- | -740.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -87.76 | -- | -20.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 177.33 | -- | 177.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,914.52 | -- | 63.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,974.44 | -- | 5,237.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 589.78 | -- | 9,485.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,864.78 | -- | 81,960.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,960.85 | -- | 76,657.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,096.07 | -- | 5,303.35 | -- |
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