生意宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
生意宝(002095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,805.7024,943.6819,052.3236,391.3224,821.90
收到的税费返还--------388.11
收到的其他与经营活动有关的现金41,591.941,564.652,718.2013,540.3422,831.59
经营活动现金流入小计80,810.1727,431.2922,141.2050,934.2248,701.62
购买商品、接受劳务支付的现金34,064.2321,189.8519,954.8530,183.8519,377.35
支付给职工以及为职工支付的现金5,005.893,606.742,178.976,048.894,716.57
支付的各项税费1,637.931,226.97429.061,592.091,548.33
支付的其他与经营活动有关的现金48,707.786,414.222,575.5622,646.8126,069.24
经营活动现金流出小计90,708.4233,210.0825,419.8663,826.1854,567.21
经营活动产生的现金流量净额-9,898.24-5,778.79-3,278.66-12,891.96-5,865.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,180.006,180.002,000.0013,582.694,859.70
取得投资收益所收到的现金231.67231.6776.6073.2611.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------7.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,411.676,411.672,076.6013,663.134,871.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7.713.734.48137.3285.46
投资所支付的现金------17,467.667,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7.713.734.4817,604.987,565.46
投资活动产生的现金流量净额6,403.976,407.942,072.12-3,941.84-2,693.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------900.00--
取得借款收到的现金3,007.641,644.731,016.229,889.133,448.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金900.00400.00--16,557.69--
筹资活动现金流入小计3,907.642,044.731,016.2227,346.823,448.11
偿还债务支付的现金6,024.735,518.92699.344,762.672,782.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,425.88126.426.141,558.421,285.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金600.00600.00200.0014,455.00--
筹资活动现金流出小计8,050.616,245.35905.4820,776.094,068.08
筹资活动产生的现金流量净额-4,142.97-4,200.62110.746,570.73-619.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.07-29.87-28.6419.8314.39
五、现金及现金等价物净增加额-7,680.32-3,601.34-1,124.44-10,243.23-9,165.11
加:期初现金及现金等价物余额71,717.6271,717.6271,717.6281,960.8581,960.85
六、期末现金及现金等价物余额64,037.2968,116.2870,593.1871,717.6272,795.74
附注
净利润--1,417.18--4,080.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--215.56--439.96--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--3.05--3.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--103.22--296.78--
投资损失--40.51---699.35--
递延所得税资产减少---3.43---3.87--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---225.72---263.66--
经营性应收项目的减少--1,276.74---14,833.74--
经营性应付项目的增加---8,709.17---2,582.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,778.79---12,891.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,116.28--71,717.62--
现金的期初余额--71,717.62--81,960.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,601.34---10,243.23--
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