生意宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
生意宝(002095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,953.6320,875.3610,255.0746,153.7138,316.81
收到的税费返还------1.778.18
收到的其他与经营活动有关的现金7,615.017,781.662,358.0414,923.9111,361.07
经营活动现金流入小计40,568.6528,657.0212,613.1162,487.3349,686.06
购买商品、接受劳务支付的现金20,467.4912,607.586,286.1630,322.5223,997.44
支付给职工以及为职工支付的现金4,861.103,179.381,802.657,422.825,289.55
支付的各项税费1,996.691,444.75255.901,501.001,276.79
支付的其他与经营活动有关的现金2,112.241,481.6110,429.9126,837.7921,203.56
经营活动现金流出小计29,437.5218,713.3218,774.6266,185.6751,767.35
经营活动产生的现金流量净额11,131.129,943.71-6,161.50-3,698.34-2,081.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------1.44--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50.980.980.71157.92110.32
投资所支付的现金4,700.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额131.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,881.980.980.71157.92110.32
投资活动产生的现金流量净额-4,881.98-0.98-0.71-156.48-110.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金480.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金480.00--------
取得借款收到的现金2,942.232,266.70--4,654.673,665.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00--------
筹资活动现金流入小计5,422.232,266.70--4,654.673,665.20
偿还债务支付的现金3,116.642,251.15--4,261.983,055.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,279.9814.38--1,285.731,290.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------50.00--
筹资活动现金流出小计4,396.622,265.53--5,597.724,346.24
筹资活动产生的现金流量净额1,025.611.17---943.04-681.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.91-2.79-10.074.0939.19
五、现金及现金等价物净增加额7,273.849,941.11-6,172.28-4,793.76-2,833.45
加:期初现金及现金等价物余额76,657.5076,657.5076,657.5081,451.2681,451.26
六、期末现金及现金等价物余额83,931.3486,598.6270,485.2276,657.5078,617.82
附注
净利润--2,057.15--3,767.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--47.21--1,567.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--291.90--535.87--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.74--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1.02--3.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------24.91--
投资损失---165.30---522.72--
递延所得税资产减少---24.51--0.87--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---78.31---248.00--
经营性应收项目的减少--3,812.38---25,506.22--
经营性应付项目的增加--4,004.20--16,677.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,943.71---3,698.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,598.62--76,657.50--
现金的期初余额--76,657.50--81,451.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,941.11---4,793.76--
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