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| 生意宝(002095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,519.48 | 45,001.48 | 37,805.70 | 24,943.68 | 19,052.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,114.69 | 21,923.14 | 41,591.94 | 1,564.65 | 2,718.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,710.15 | 68,669.23 | 80,810.17 | 27,431.29 | 22,141.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,705.16 | 36,871.64 | 34,064.23 | 21,189.85 | 19,954.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,005.74 | 6,635.82 | 5,005.89 | 3,606.74 | 2,178.97 |
| 支付的各项税费 | 180.90 | 2,021.02 | 1,637.93 | 1,226.97 | 429.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,612.80 | 25,876.60 | 48,707.78 | 6,414.22 | 2,575.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,334.24 | 74,582.99 | 90,708.42 | 33,210.08 | 25,419.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,624.09 | -5,913.76 | -9,898.24 | -5,778.79 | -3,278.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6,180.00 | 6,180.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 231.67 | 231.67 | 231.67 | 76.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 103.35 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 915.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,250.02 | 6,411.67 | 6,411.67 | 2,076.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.43 | 326.65 | 7.71 | 3.73 | 4.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7.43 | 1,735.65 | 7.71 | 3.73 | 4.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.43 | -485.62 | 6,403.97 | 6,407.94 | 2,072.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,351.01 | 4,168.74 | 3,007.64 | 1,644.73 | 1,016.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,005.97 | 900.00 | 400.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,351.01 | 5,174.71 | 3,907.64 | 2,044.73 | 1,016.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,545.07 | 4,747.78 | 6,024.73 | 5,518.92 | 699.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.08 | 1,467.81 | 1,425.88 | 126.42 | 6.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,045.74 | 600.00 | 600.00 | 200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,557.15 | 9,261.34 | 8,050.61 | 6,245.35 | 905.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -206.14 | -4,086.62 | -4,142.97 | -4,200.62 | 110.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.58 | -75.14 | -43.07 | -29.87 | -28.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,849.24 | -10,561.15 | -7,680.32 | -3,601.34 | -1,124.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,156.47 | 71,717.62 | 71,717.62 | 71,717.62 | 71,717.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,307.23 | 61,156.47 | 64,037.29 | 68,116.28 | 70,593.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,271.92 | -- | 1,417.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 266.57 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 428.06 | -- | 215.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.47 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -711.57 | -- | 3.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 198.77 | -- | 103.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,205.94 | -- | 40.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -479.63 | -- | -3.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 358.72 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -282.16 | -- | -225.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,137.66 | -- | 1,276.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,938.59 | -- | -8,709.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,913.76 | -- | -5,778.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,156.47 | -- | 68,116.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,717.62 | -- | 71,717.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,561.15 | -- | -3,601.34 | -- |
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