生意宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
生意宝(002095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,519.4845,001.4837,805.7024,943.6819,052.32
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,114.6921,923.1441,591.941,564.652,718.20
经营活动现金流入小计19,710.1568,669.2380,810.1727,431.2922,141.20
购买商品、接受劳务支付的现金15,705.1636,871.6434,064.2321,189.8519,954.85
支付给职工以及为职工支付的现金2,005.746,635.825,005.893,606.742,178.97
支付的各项税费180.902,021.021,637.931,226.97429.06
支付的其他与经营活动有关的现金6,612.8025,876.6048,707.786,414.222,575.56
经营活动现金流出小计25,334.2474,582.9990,708.4233,210.0825,419.86
经营活动产生的现金流量净额-5,624.09-5,913.76-9,898.24-5,778.79-3,278.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6,180.006,180.002,000.00
取得投资收益所收到的现金--231.67231.67231.6776.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--103.35------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--915.00------
投资活动现金流入小计--1,250.026,411.676,411.672,076.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7.43326.657.713.734.48
投资所支付的现金--9.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,400.00------
投资活动现金流出小计7.431,735.657.713.734.48
投资活动产生的现金流量净额-7.43-485.626,403.976,407.942,072.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,351.014,168.743,007.641,644.731,016.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,005.97900.00400.00--
筹资活动现金流入小计1,351.015,174.713,907.642,044.731,016.22
偿还债务支付的现金1,545.074,747.786,024.735,518.92699.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12.081,467.811,425.88126.426.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,045.74600.00600.00200.00
筹资活动现金流出小计1,557.159,261.348,050.616,245.35905.48
筹资活动产生的现金流量净额-206.14-4,086.62-4,142.97-4,200.62110.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.58-75.14-43.07-29.87-28.64
五、现金及现金等价物净增加额-5,849.24-10,561.15-7,680.32-3,601.34-1,124.44
加:期初现金及现金等价物余额61,156.4771,717.6271,717.6271,717.6271,717.62
六、期末现金及现金等价物余额55,307.2361,156.4764,037.2968,116.2870,593.18
附注
净利润--2,271.92--1,417.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--266.57------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--428.06--215.56--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---67.08------
固定资产报废损失---0.47------
公允价值变动损失---711.57--3.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--198.77--103.22--
投资损失---1,205.94--40.51--
递延所得税资产减少---479.63---3.43--
递延所得税负债增加--358.72------
存货的减少---282.16---225.72--
经营性应收项目的减少---11,137.66--1,276.74--
经营性应付项目的增加--1,938.59---8,709.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,913.76---5,778.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,156.47--68,116.28--
现金的期初余额--71,717.62--71,717.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,561.15---3,601.34--
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