上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 生意宝(002095) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,510,691 | 19,925,233 | 84,392,027 | 60,475,874 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,174,930 | 1,342,354 | 7,434,247 | 2,803,550 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,685,621 | 21,267,587 | 92,376,773 | 63,279,424 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,555,957 | 1,728,764 | 3,359,132 | 3,483,213 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,147,288 | 7,429,598 | 18,989,816 | 11,777,104 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 8,327,504 | 3,102,481 | 14,129,366 | 8,975,434 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,642,438 | 2,863,665 | 18,260,694 | 9,688,383 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,673,188 | 15,124,508 | 54,739,008 | 33,924,133 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,012,433 | 6,143,079 | 37,637,765 | 29,355,291 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 993,151 | 0 | 1,073,569 | 8,002,650 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,396,089 | 837,616 | 15,351,721 | 6,918,851 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,389,239 | 837,616 | 16,425,290 | 14,921,501 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,822,209 | 2,587,763 | 19,115,101 | 15,095,046 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 17,185 | 2,400,000 | 0 | 20,754,342 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,134,250 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,373,644 | 4,987,763 | 23,227,548 | 35,849,388 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,984,405 | -4,150,147 | -6,802,258 | -20,927,887 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 3,210,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,000,000 | 0 | 18,000,000 | 21,210,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,000,000 | 0 | -18,000,000 | -21,210,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,971,971 | 1,992,932 | 12,835,507 | -12,782,596 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 19,194,114 | 0 | 42,163,161 | 0 |
| 少数股东损益 | 175,800 | 0 | 806,282 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 378,546 | 0 | 64,120 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,313,807 | 0 | 3,658,059 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 60,000 | 0 | 120,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -3,131,338 | 0 | -15,311,632 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 3,120 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -4,179,178 | 0 | 1,956,497 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -672,613 | 0 | 4,190,613 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 14,012,433 | 6,143,079 | 37,637,765 | 29,355,291 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 1,992,932 | 0 | -12,782,596 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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