| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,805.70 | 24,943.68 | 19,052.32 | 36,391.32 | 24,821.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 388.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,591.94 | 1,564.65 | 2,718.20 | 13,540.34 | 22,831.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,810.17 | 27,431.29 | 22,141.20 | 50,934.22 | 48,701.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,064.23 | 21,189.85 | 19,954.85 | 30,183.85 | 19,377.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,005.89 | 3,606.74 | 2,178.97 | 6,048.89 | 4,716.57 |
| 支付的各项税费 | 1,637.93 | 1,226.97 | 429.06 | 1,592.09 | 1,548.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,707.78 | 6,414.22 | 2,575.56 | 22,646.81 | 26,069.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,708.42 | 33,210.08 | 25,419.86 | 63,826.18 | 54,567.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,898.24 | -5,778.79 | -3,278.66 | -12,891.96 | -5,865.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,180.00 | 6,180.00 | 2,000.00 | 13,582.69 | 4,859.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 231.67 | 231.67 | 76.60 | 73.26 | 11.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 7.18 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,411.67 | 6,411.67 | 2,076.60 | 13,663.13 | 4,871.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.71 | 3.73 | 4.48 | 137.32 | 85.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 17,467.66 | 7,480.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7.71 | 3.73 | 4.48 | 17,604.98 | 7,565.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,403.97 | 6,407.94 | 2,072.12 | -3,941.84 | -2,693.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,007.64 | 1,644.73 | 1,016.22 | 9,889.13 | 3,448.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | 400.00 | -- | 16,557.69 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,907.64 | 2,044.73 | 1,016.22 | 27,346.82 | 3,448.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,024.73 | 5,518.92 | 699.34 | 4,762.67 | 2,782.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,425.88 | 126.42 | 6.14 | 1,558.42 | 1,285.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | 200.00 | 14,455.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,050.61 | 6,245.35 | 905.48 | 20,776.09 | 4,068.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,142.97 | -4,200.62 | 110.74 | 6,570.73 | -619.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.07 | -29.87 | -28.64 | 19.83 | 14.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,680.32 | -3,601.34 | -1,124.44 | -10,243.23 | -9,165.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,717.62 | 71,717.62 | 71,717.62 | 81,960.85 | 81,960.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,037.29 | 68,116.28 | 70,593.18 | 71,717.62 | 72,795.74 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,417.18 | -- | 4,080.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 215.56 | -- | 439.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -5.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3.05 | -- | 3.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 103.22 | -- | 296.78 | -- |
| 投资损失 | -- | 40.51 | -- | -699.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3.43 | -- | -3.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -225.72 | -- | -263.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,276.74 | -- | -14,833.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,709.17 | -- | -2,582.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,778.79 | -- | -12,891.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,116.28 | -- | 71,717.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,717.62 | -- | 81,960.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,601.34 | -- | -10,243.23 | -- |
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