报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,356.17 | 34,627.84 | 22,630.70 | 14,519.48 |
收到的税费返还 | 453.13 | 337.65 | 414.46 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,983.46 | 27,669.30 | 19,689.51 | 5,114.69 |
经营活动现金流入小计 | 78,463.34 | 63,115.29 | 43,103.54 | 19,710.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,851.11 | 32,968.86 | 23,862.20 | 15,705.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,944.30 | 5,384.74 | 3,934.83 | 2,005.74 |
支付的各项税费 | 1,537.97 | 1,148.85 | 875.02 | 180.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,627.20 | 31,831.73 | 26,249.33 | 6,612.80 |
经营活动现金流出小计 | 91,007.70 | 73,436.27 | 56,198.79 | 25,334.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,544.36 | -10,320.98 | -13,095.26 | -5,624.09 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.60 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 100.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,315.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,598.60 | 275.00 | 175.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32.90 | 1.59 | -- | 7.43 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 815.00 | 100.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 847.90 | 101.59 | -- | 7.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 750.70 | 173.41 | 175.00 | -7.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 71.50 | 63.70 | 63.70 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 71.50 | 63.70 | 63.70 | -- |
取得借款收到的现金 | 8,121.75 | 5,623.59 | 4,733.59 | 1,351.01 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,834.78 | 4,503.00 | 3,305.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,028.02 | 10,190.29 | 8,102.29 | 1,351.01 |
偿还债务支付的现金 | 7,766.05 | 5,078.91 | 4,432.01 | 1,545.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 299.04 | 61.26 | 99.53 | 12.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,993.16 | 2,144.00 | 787.05 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,058.25 | 7,284.18 | 5,318.59 | 1,557.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,969.77 | 2,906.11 | 2,783.69 | -206.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.95 | -19.36 | -11.85 | -11.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,815.94 | -7,260.83 | -10,148.42 | -5,849.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,156.47 | 61,156.47 | 61,156.47 | 61,156.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,340.54 | 53,895.65 | 51,008.05 | 55,307.23 |
附注 |
净利润 | 3,063.37 | -- | 1,513.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 426.30 | -- | 212.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.16 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1,116.97 | -- | -421.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 319.14 | -- | 137.85 | -- |
投资损失 | -353.59 | -- | -77.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -74.95 | -- | -95.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -182.84 | -- | 63.28 | -- |
存货的减少 | -996.15 | -- | -1,401.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,901.93 | -- | 839.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -6,296.75 | -- | -14,024.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -12,544.36 | -- | -13,095.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 52,340.54 | -- | 51,008.05 | -- |
现金的期初余额 | 61,156.47 | -- | 61,156.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,815.94 | -- | -10,148.42 | -- |