恒宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒宝股份(002104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,508.83112,651.30120,213.7082,084.9222,283.26
收到的税费返还23.251,061.37250.19198.6259.05
收到的其他与经营活动有关的现金500.3752,427.972,120.111,215.26452.76
经营活动现金流入小计15,032.44166,140.65122,584.0083,498.8022,795.07
购买商品、接受劳务支付的现金15,230.6177,787.2559,507.8838,226.8516,746.01
支付给职工以及为职工支付的现金5,290.7221,516.6316,053.2410,797.535,799.12
支付的各项税费1,339.605,960.054,309.492,822.821,748.39
支付的其他与经营活动有关的现金1,586.889,361.185,986.053,793.682,066.86
经营活动现金流出小计23,447.82114,625.1085,856.6655,640.8826,360.38
经营活动产生的现金流量净额-8,415.3851,515.5536,727.3427,857.92-3,565.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,000.00270,550.00151,440.0073,574.9334,040.00
取得投资收益所收到的现金481.412,409.761,675.261,157.79303.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--10.7810.2110.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计74,481.41272,970.55153,125.4774,742.8234,343.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金244.2516,922.2714,347.698,322.7675.80
投资所支付的现金79,223.98317,165.00192,900.0087,870.0043,420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计79,468.24334,087.27207,247.6996,192.7643,495.80
投资活动产生的现金流量净额-4,986.83-61,116.72-54,122.22-21,449.94-9,152.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--6,600.00500.00500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--6,600.00500.00500.00--
偿还债务支付的现金509.00500.00500.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61.5736.380.180.18--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计570.57536.38500.18500.18--
筹资活动产生的现金流量净额-570.576,063.62-0.18-0.18--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.01-382.49-137.5238.6234.13
五、现金及现金等价物净增加额-13,967.76-3,920.05-17,532.596,446.42-12,683.70
加:期初现金及现金等价物余额37,095.8149,885.9149,885.9149,885.9149,885.91
六、期末现金及现金等价物余额23,128.0545,965.8632,353.3356,332.3337,202.21
附注
净利润---2,647.24--2,209.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,805.19--340.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,542.33--1,210.02--
无形资产摊销--1,958.79--1,097.78--
长期待摊费用摊销--702.51--134.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--102.32---5.64--
固定资产报废损失--0.97------
公允价值变动损失---354.29------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--162.92--3.10--
投资损失---2,762.72---1,754.09--
递延所得税资产减少---64.87--29.10--
递延所得税负债增加---1,041.48---130.50--
存货的减少---4,671.12---4,889.79--
经营性应收项目的减少--45,519.48--36,344.60--
经营性应付项目的增加--262.74---6,730.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--51,515.55--27,857.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,965.86--56,306.06--
现金的期初余额--49,797.28--49,797.28--
现金等价物的期末余额------26.27--
现金等价物的期初余额--88.63--88.63--
现金及现金等价物的净增加额---3,920.05--6,446.42--
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