实益达

- 002137

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
实益达(002137) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,096.3384,073.7572,294.9447,872.5624,987.08
收到的税费返还1,084.293,142.562,548.621,577.24716.35
收到的其他与经营活动有关的现金369.113,021.981,993.471,561.83964.56
经营活动现金流入小计21,549.7290,238.2976,837.0451,011.6326,668.00
购买商品、接受劳务支付的现金15,607.7855,798.0455,836.2739,180.3117,471.97
支付给职工以及为职工支付的现金3,772.1213,366.919,772.816,759.203,150.74
支付的各项税费326.231,617.971,264.80995.64451.29
支付的其他与经营活动有关的现金1,295.698,360.755,394.123,598.271,795.52
经营活动现金流出小计21,001.8279,143.6872,267.9950,533.4222,869.53
经营活动产生的现金流量净额547.9011,094.614,569.05478.213,798.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,560.34362,782.94287,426.28187,687.44--
取得投资收益所收到的现金446.091,358.951,175.13707.30277.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.9668.0866.974.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--8.0741.6741.67109,970.66
投资活动现金流入小计64,011.39364,218.03288,710.05188,440.87110,247.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金367.04890.93652.60434.38181.44
投资所支付的现金67,230.00359,327.60287,443.06186,198.681,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,268.79------
支付的其他与投资活动有关的现金--------109,798.76
投资活动现金流出小计67,597.04368,487.32288,095.66186,633.06111,380.20
投资活动产生的现金流量净额-3,585.65-4,269.28614.391,807.81-1,132.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,074.06624.06150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,074.06250.06150.00--
取得借款收到的现金646.23500.00500.00500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金775.64--------
筹资活动现金流入小计1,421.871,574.061,124.06650.00150.00
偿还债务支付的现金--500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84.80400.02383.46375.4184.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润84.80370.77------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,155.145,948.282,444.071,042.64
筹资活动现金流出小计84.804,055.166,331.742,819.481,127.44
筹资活动产生的现金流量净额1,337.07-2,481.10-5,207.68-2,169.48-977.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.43-615.83-272.00-22.42-8.53
五、现金及现金等价物净增加额-1,654.243,728.39-296.2394.121,680.00
加:期初现金及现金等价物余额13,255.079,526.679,526.679,526.409,532.55
六、期末现金及现金等价物余额11,600.8213,255.079,230.449,620.5211,212.55
附注
净利润--2,865.77--4,715.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,936.77--483.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,089.61--508.73--
无形资产摊销--123.08--61.54--
长期待摊费用摊销--101.13--49.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.61------
固定资产报废损失--2.04---0.38--
公允价值变动损失---36.63---145.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,355.02------
投资损失---1,866.43---814.43--
递延所得税资产减少---1,250.67--70.81--
递延所得税负债增加--76.11--40.19--
存货的减少---2,817.80---1,696.36--
经营性应收项目的减少--3,735.26---3,186.39--
经营性应付项目的增加--4,660.90--608.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--89.83---216.65--
经营活动产生现金流量净额--11,094.61--478.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,255.07--9,620.52--
现金的期初余额--9,526.67--9,526.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,728.39--94.12--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶