远望谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
远望谷(002161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,392.1956,483.3934,892.6222,871.8410,036.64
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金505.431,572.721,373.97650.38232.31
经营活动现金流入小计10,897.6258,056.1236,266.6023,522.2210,268.95
购买商品、接受劳务支付的现金3,887.6932,589.6221,808.0715,979.285,284.78
支付给职工以及为职工支付的现金3,733.0414,926.2711,087.116,872.924,104.96
支付的各项税费506.034,384.083,935.033,594.94697.12
支付的其他与经营活动有关的现金3,398.499,532.626,666.174,006.012,104.48
经营活动现金流出小计11,525.2661,432.6043,496.3830,453.1612,191.34
经营活动产生的现金流量净额-627.64-3,376.48-7,229.78-6,930.94-1,922.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,720.255,962.745,968.165,134.901,134.90
取得投资收益所收到的现金--943.27816.54543.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.623.5350.2623.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,312.0115,718.1612,361.9312,361.931,918.66
收到的其他与投资活动有关的现金--17.2912.408.213.85
投资活动现金流入小计7,044.8822,644.9919,209.2918,071.633,057.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金450.279,005.628,402.227,896.3890.79
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35,016.1929,891.5228,950.007,950.00450.00
支付的其他与投资活动有关的现金----0.330.350.10
投资活动现金流出小计35,466.4638,897.1437,352.5515,846.73540.89
投资活动产生的现金流量净额-28,421.59-16,252.15-18,143.262,224.902,516.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,410.3265,649.8359,521.8950,247.84--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,026.655,031.135,031.135,031.13
筹资活动现金流入小计36,410.3274,676.4964,553.0155,278.965,031.13
偿还债务支付的现金9,064.1353,395.5034,527.2233,367.0616,084.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金765.911,953.061,835.49974.92494.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,300.007,002.367,002.365,066.90--
筹资活动现金流出小计13,130.0462,350.9343,365.0739,408.8816,579.90
筹资活动产生的现金流量净额23,280.2812,325.5621,187.9415,870.08-11,548.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.98-162.2269.32265.35399.18
五、现金及现金等价物净增加额-5,718.96-7,465.29-4,115.7811,429.39-10,555.48
加:期初现金及现金等价物余额18,130.3025,595.5925,595.5925,595.5925,595.59
六、期末现金及现金等价物余额12,411.3318,130.3021,479.8137,024.9815,040.11
附注
净利润---43,970.07---18,123.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,948.23---1,687.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,267.89--1,065.50--
无形资产摊销--3,233.35--988.26--
长期待摊费用摊销--124.74--68.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.72--0.12--
固定资产报废损失--10.98------
公允价值变动损失--39,924.09--19,319.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,789.57--1,017.23--
投资损失--282.94---798.60--
递延所得税资产减少---882.55--87.45--
递延所得税负债增加---6,347.08---3,099.40--
存货的减少---816.69---1,210.03--
经营性应收项目的减少--1,540.89--3,279.34--
经营性应付项目的增加---2,958.75---7,835.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---527.75---3.60--
经营活动产生现金流量净额---3,376.48---6,930.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,130.30--37,024.98--
现金的期初余额--25,595.59--25,595.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,465.29--11,429.39--
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