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| 远望谷(002161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,450.03 | 32,425.50 | 19,155.57 | 9,257.61 | |
| 收到的税费返还 | 1.98 | 71.70 | 47.71 | 15.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,683.82 | 970.71 | 549.70 | 215.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,135.82 | 33,467.91 | 19,752.99 | 9,488.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,822.77 | 21,835.09 | 13,618.68 | 7,042.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,914.89 | 7,716.36 | 5,044.25 | 2,129.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,429.60 | 2,007.09 | 1,610.25 | 1,492.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,625.03 | 5,877.97 | 5,130.40 | 2,564.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,792.29 | 37,436.51 | 25,403.57 | 13,228.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,656.47 | -3,968.60 | -5,650.59 | -3,739.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.23 | 33.32 | 33.32 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,047.94 | 1,633.95 | 1,633.95 | 1,633.95 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,610.00 | 310.00 | 310.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,918.17 | 1,977.27 | 1,977.27 | 1,634.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,713.93 | 6,486.88 | 4,966.90 | 942.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,230.00 | 4,230.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,066.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,884.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,665.05 | 10,716.88 | 9,196.90 | 942.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,746.88 | -8,739.61 | -7,219.63 | 692.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,292.68 | 28,145.15 | 6,505.85 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,292.68 | 28,145.15 | 6,505.85 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,807.25 | 7,244.38 | 6,994.88 | 2,093.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,453.00 | 839.44 | 805.67 | 143.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.06 | 1.06 | 1.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,361.31 | 8,084.88 | 7,801.61 | 2,236.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,931.37 | 20,060.27 | -1,295.76 | -2,236.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 578.75 | 225.44 | 115.43 | 115.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,893.23 | 7,577.50 | -14,050.54 | -5,168.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,936.67 | 24,936.67 | 24,936.67 | 24,936.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,043.44 | 32,514.17 | 10,886.13 | 19,767.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,802.46 | -- | -542.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,038.21 | -- | 1,330.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,613.46 | -- | 1,322.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,063.11 | -- | 1,298.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.82 | -- | 57.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.92 | -- | 69.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 510.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 291.36 | -- | 220.67 | -- | |
| 投资损失 | -8,673.21 | -- | -1,092.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.89 | -- | -167.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.53 | -- | 100.38 | -- | |
| 存货的减少 | -5,630.89 | -- | -2,827.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,768.59 | -- | -4,773.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,689.63 | -- | -648.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,551.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,656.47 | -- | -5,650.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,043.44 | -- | 10,886.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,936.67 | -- | 24,936.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,893.23 | -- | -14,050.54 | -- | |
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