远望谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
远望谷(002161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,450.0332,425.5019,155.579,257.61
收到的税费返还1.9871.7047.7115.99
收到的其他与经营活动有关的现金1,683.82970.71549.70215.39
经营活动现金流入小计54,135.8233,467.9119,752.999,488.99
购买商品、接受劳务支付的现金28,822.7721,835.0913,618.687,042.11
支付给职工以及为职工支付的现金13,914.897,716.365,044.252,129.48
支付的各项税费2,429.602,007.091,610.251,492.21
支付的其他与经营活动有关的现金10,625.035,877.975,130.402,564.71
经营活动现金流出小计55,792.2937,436.5125,403.5713,228.51
经营活动产生的现金流量净额-1,656.47-3,968.60-5,650.59-3,739.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额260.2333.3233.320.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,047.941,633.951,633.951,633.95
收到的其他与投资活动有关的现金1,610.00310.00310.00--
投资活动现金流入小计10,918.171,977.271,977.271,634.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,713.936,486.884,966.90942.30
投资所支付的现金--4,230.004,230.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,066.61------
支付的其他与投资活动有关的现金9,884.50------
投资活动现金流出小计38,665.0510,716.889,196.90942.30
投资活动产生的现金流量净额-27,746.88-8,739.61-7,219.63692.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,292.6828,145.156,505.85--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计32,292.6828,145.156,505.85--
偿还债务支付的现金9,807.257,244.386,994.882,093.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,453.00839.44805.67143.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金101.061.061.06--
筹资活动现金流出小计11,361.318,084.887,801.612,236.54
筹资活动产生的现金流量净额20,931.3720,060.27-1,295.76-2,236.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响578.75225.44115.43115.19
五、现金及现金等价物净增加额-7,893.237,577.50-14,050.54-5,168.86
加:期初现金及现金等价物余额24,936.6724,936.6724,936.6724,936.67
六、期末现金及现金等价物余额17,043.4432,514.1710,886.1319,767.81
附注
净利润3,802.46---542.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,038.21--1,330.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,613.46--1,322.82--
无形资产摊销2,063.11--1,298.38--
长期待摊费用摊销148.82--57.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-58.92--69.47--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失510.44------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用291.36--220.67--
投资损失-8,673.21---1,092.40--
递延所得税资产减少-61.89---167.55--
递延所得税负债增加-68.53--100.38--
存货的减少-5,630.89---2,827.16--
经营性应收项目的减少-2,768.59---4,773.03--
经营性应付项目的增加5,689.63---648.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,551.94------
经营活动产生现金流量净额-1,656.47---5,650.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,043.44--10,886.13--
现金的期初余额24,936.67--24,936.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,893.23---14,050.54--
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