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| 远望谷(002161) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,560.81 | 38,408.39 | 23,817.47 | 14,052.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 756.00 | 1,242.74 | 875.88 | 403.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,316.81 | 39,651.13 | 24,693.35 | 14,456.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,652.60 | 21,243.33 | 14,478.20 | 5,431.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,920.74 | 12,770.92 | 7,206.61 | 5,073.52 | |
| 支付的各项税费 | 3,927.31 | 2,343.54 | 2,040.22 | 1,504.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,959.21 | 10,665.57 | 6,879.95 | 3,323.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,459.87 | 47,023.36 | 30,604.97 | 15,333.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,143.06 | -7,372.23 | -5,911.62 | -876.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,972.81 | 4,972.81 | 3,468.42 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 693.98 | 694.52 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.27 | 184.58 | 274.27 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,885.60 | 14,067.70 | 12,089.83 | 6,368.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 231.45 | 5.86 | 3.36 | 28.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,948.10 | 19,925.47 | 15,835.89 | 6,397.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,314.20 | 827.89 | 598.60 | 1,317.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,258.68 | 300.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.56 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,573.44 | 1,127.97 | 598.60 | 1,317.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,374.67 | 18,797.50 | 15,237.29 | 5,079.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,106.12 | 28,857.23 | 23,206.84 | 11,115.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,114.52 | 28,857.23 | 23,206.84 | 11,115.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,978.54 | 40,521.58 | 37,976.99 | 21,215.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,845.24 | 1,667.34 | 1,012.46 | 403.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 999.85 | 999.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,823.78 | 43,188.77 | 39,989.29 | 21,619.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,709.26 | -14,331.54 | -16,782.46 | -10,503.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 358.71 | 97.60 | 471.94 | 491.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,881.06 | -2,808.66 | -6,984.85 | -5,809.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,714.53 | 16,714.53 | 16,714.53 | 16,714.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,595.59 | 13,905.86 | 9,729.68 | 10,905.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,711.74 | -- | 8,530.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,812.75 | -- | -461.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,307.11 | -- | 1,185.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,148.33 | -- | 634.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.93 | -- | 58.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 489.85 | -- | -0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 537.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,486.99 | -- | 1,265.47 | -- | |
| 投资损失 | -97,141.83 | -- | -11,734.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.66 | -- | -49.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,395.75 | -- | 60.75 | -- | |
| 存货的减少 | 6,127.38 | -- | 4,616.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,301.54 | -- | 882.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,236.57 | -- | -10,948.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -250.53 | -- | 48.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,143.06 | -- | -5,911.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,595.59 | -- | 9,729.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,714.53 | -- | 16,714.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,881.06 | -- | -6,984.85 | -- | |
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