远望谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
远望谷(002161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,560.8138,408.3923,817.4714,052.97
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金756.001,242.74875.88403.36
经营活动现金流入小计64,316.8139,651.1324,693.3514,456.33
购买商品、接受劳务支付的现金34,652.6021,243.3314,478.205,431.49
支付给职工以及为职工支付的现金15,920.7412,770.927,206.615,073.52
支付的各项税费3,927.312,343.542,040.221,504.57
支付的其他与经营活动有关的现金11,959.2110,665.576,879.953,323.44
经营活动现金流出小计66,459.8747,023.3630,604.9715,333.02
经营活动产生的现金流量净额-2,143.06-7,372.23-5,911.62-876.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,972.814,972.813,468.42--
取得投资收益所收到的现金693.98694.52----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额164.27184.58274.270.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,885.6014,067.7012,089.836,368.80
收到的其他与投资活动有关的现金231.455.863.3628.06
投资活动现金流入小计30,948.1019,925.4715,835.896,397.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,314.20827.89598.601,317.81
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,258.68300.00----
支付的其他与投资活动有关的现金0.560.080.010.16
投资活动现金流出小计5,573.441,127.97598.601,317.97
投资活动产生的现金流量净额25,374.6718,797.5015,237.295,079.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8.40------
取得借款收到的现金24,106.1228,857.2323,206.8411,115.97
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计24,114.5228,857.2323,206.8411,115.97
偿还债务支付的现金35,978.5440,521.5837,976.9921,215.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,845.241,667.341,012.46403.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.00999.85999.85--
筹资活动现金流出小计38,823.7843,188.7739,989.2921,619.55
筹资活动产生的现金流量净额-14,709.26-14,331.54-16,782.46-10,503.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响358.7197.60471.94491.57
五、现金及现金等价物净增加额8,881.06-2,808.66-6,984.85-5,809.27
加:期初现金及现金等价物余额16,714.5316,714.5316,714.5316,714.53
六、期末现金及现金等价物余额25,595.5913,905.869,729.6810,905.26
附注
净利润73,711.74--8,530.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,812.75---461.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,307.11--1,185.69--
无形资产摊销2,148.33--634.96--
长期待摊费用摊销121.93--58.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失489.85---0.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失537.84------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,486.99--1,265.47--
投资损失-97,141.83---11,734.21--
递延所得税资产减少44.66---49.93--
递延所得税负债增加13,395.75--60.75--
存货的减少6,127.38--4,616.11--
经营性应收项目的减少1,301.54--882.13--
经营性应付项目的增加-8,236.57---10,948.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-250.53--48.50--
经营活动产生现金流量净额-2,143.06---5,911.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,595.59--9,729.68--
现金的期初余额16,714.53--16,714.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,881.06---6,984.85--
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