远望谷

- 002161

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
远望谷(002161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,458.4538,205.9124,686.2810,343.07
收到的税费返还38.9236.84----
收到的其他与经营活动有关的现金1,034.621,218.97574.79260.60
经营活动现金流入小计58,531.9939,461.7225,261.0610,603.67
购买商品、接受劳务支付的现金33,422.4426,597.5715,944.6210,307.60
支付给职工以及为职工支付的现金15,184.079,984.546,416.352,543.94
支付的各项税费2,336.431,405.841,196.051,162.76
支付的其他与经营活动有关的现金9,417.503,696.413,808.99929.87
经营活动现金流出小计60,360.4341,684.3527,366.0214,944.17
经营活动产生的现金流量净额-1,828.44-2,222.63-2,104.95-4,340.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00500.00----
取得投资收益所收到的现金824.54------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,084.8716.102.710.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,558.12350.86230.65110.44
收到的其他与投资活动有关的现金11,862.7610,956.5910,083.256,969.22
投资活动现金流入小计22,830.2911,823.5510,316.607,080.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,955.222,721.081,803.38940.62
投资所支付的现金--5,453.18----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,104.211,330.111,070.11--
支付的其他与投资活动有关的现金5,078.313,710.002,958.04--
投资活动现金流出小计14,137.7413,214.375,831.52940.62
投资活动产生的现金流量净额8,692.55-1,390.824,485.086,139.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,932.0931,600.0011,500.0046.62
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计46,932.0931,600.0011,500.0046.62
偿还债务支付的现金43,580.5328,225.7211,847.6264.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,817.791,951.381,223.49399.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1.511.51--
筹资活动现金流出小计46,398.3330,178.6113,072.62463.90
筹资活动产生的现金流量净额533.761,421.39-1,572.62-417.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响886.87138.71150.00184.21
五、现金及现金等价物净增加额8,284.73-2,053.35957.511,566.08
加:期初现金及现金等价物余额17,043.4417,043.4417,043.4417,043.44
六、期末现金及现金等价物余额25,328.1814,990.0918,000.9518,609.52
附注
净利润168.75---2,225.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,952.58---468.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,506.24--1,260.14--
无形资产摊销1,891.08--1,066.15--
长期待摊费用摊销209.49--77.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失91.41--14.99--
固定资产报废损失17.20------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,618.78--624.33--
投资损失-6,689.74---1,054.13--
递延所得税资产减少-31.79--64.35--
递延所得税负债增加79.11--1.12--
存货的减少-11,314.25---3,477.54--
经营性应收项目的减少4,402.44--43.13--
经营性应付项目的增加1,617.29--1,842.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他652.96--126.36--
经营活动产生现金流量净额-1,828.44---2,104.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,328.18--18,000.95--
现金的期初余额17,043.44--17,043.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,284.73--957.51--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶