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| 远望谷(002161) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,458.45 | 38,205.91 | 24,686.28 | 10,343.07 | |
| 收到的税费返还 | 38.92 | 36.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,034.62 | 1,218.97 | 574.79 | 260.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,531.99 | 39,461.72 | 25,261.06 | 10,603.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,422.44 | 26,597.57 | 15,944.62 | 10,307.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,184.07 | 9,984.54 | 6,416.35 | 2,543.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,336.43 | 1,405.84 | 1,196.05 | 1,162.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,417.50 | 3,696.41 | 3,808.99 | 929.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,360.43 | 41,684.35 | 27,366.02 | 14,944.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,828.44 | -2,222.63 | -2,104.95 | -4,340.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 824.54 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,084.87 | 16.10 | 2.71 | 0.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,558.12 | 350.86 | 230.65 | 110.44 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,862.76 | 10,956.59 | 10,083.25 | 6,969.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,830.29 | 11,823.55 | 10,316.60 | 7,080.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,955.22 | 2,721.08 | 1,803.38 | 940.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,453.18 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,104.21 | 1,330.11 | 1,070.11 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,078.31 | 3,710.00 | 2,958.04 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,137.74 | 13,214.37 | 5,831.52 | 940.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,692.55 | -1,390.82 | 4,485.08 | 6,139.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,932.09 | 31,600.00 | 11,500.00 | 46.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,932.09 | 31,600.00 | 11,500.00 | 46.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,580.53 | 28,225.72 | 11,847.62 | 64.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,817.79 | 1,951.38 | 1,223.49 | 399.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.51 | 1.51 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,398.33 | 30,178.61 | 13,072.62 | 463.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 533.76 | 1,421.39 | -1,572.62 | -417.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 886.87 | 138.71 | 150.00 | 184.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,284.73 | -2,053.35 | 957.51 | 1,566.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,043.44 | 17,043.44 | 17,043.44 | 17,043.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,328.18 | 14,990.09 | 18,000.95 | 18,609.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 168.75 | -- | -2,225.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,952.58 | -- | -468.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,506.24 | -- | 1,260.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,891.08 | -- | 1,066.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 209.49 | -- | 77.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.41 | -- | 14.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,618.78 | -- | 624.33 | -- | |
| 投资损失 | -6,689.74 | -- | -1,054.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.79 | -- | 64.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 79.11 | -- | 1.12 | -- | |
| 存货的减少 | -11,314.25 | -- | -3,477.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,402.44 | -- | 43.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,617.29 | -- | 1,842.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 652.96 | -- | 126.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,828.44 | -- | -2,104.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,328.18 | -- | 18,000.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,043.44 | -- | 17,043.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,284.73 | -- | 957.51 | -- | |
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