ST云投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST云投(002200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,133.4349,134.4730,013.1021,357.4215,096.82
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金706.3712,704.4711,910.6411,671.1111,282.31
经营活动现金流入小计19,839.8061,838.9541,923.7533,028.5326,379.13
购买商品、接受劳务支付的现金19,086.5532,180.2926,399.2120,089.1314,368.78
支付给职工以及为职工支付的现金1,521.386,136.424,263.442,867.241,576.53
支付的各项税费394.312,727.152,396.98673.95387.06
支付的其他与经营活动有关的现金958.329,349.943,545.972,375.49632.41
经营活动现金流出小计21,960.5750,393.8036,605.6026,005.8016,964.78
经营活动产生的现金流量净额-2,120.7711,445.145,318.147,022.739,414.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--800.00400.00400.00400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--18,613.980.31----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--71,189.45------
投资活动现金流入小计--90,603.43400.31400.00400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金192.75339.50344.64315.64113.47
投资所支付的现金--------1.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------2.00
投资活动现金流出小计192.75339.50344.64315.64117.04
投资活动产生的现金流量净额-192.7590,263.9355.6784.36282.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--220,900.00121,200.0027,600.0013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5.0011,830.8011,130.8011,130.80--
筹资活动现金流入小计5.00232,730.80132,330.8038,730.8013,000.00
偿还债务支付的现金13,000.00289,000.00117,500.0030,600.0020,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,056.3812,371.439,363.646,069.972,995.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,215.26983.13975.13909.56--
筹资活动现金流出小计16,271.64302,354.55127,838.7737,579.5323,095.29
筹资活动产生的现金流量净额-16,266.64-69,623.754,492.031,151.27-10,095.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---7.71------
五、现金及现金等价物净增加额-18,580.1632,077.619,865.858,258.36-397.97
加:期初现金及现金等价物余额37,773.315,695.705,695.705,695.705,695.70
六、期末现金及现金等价物余额19,193.1537,773.3115,561.5513,954.065,297.73
附注
净利润---11,479.10---7,850.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,679.73--223.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--869.56--227.29--
无形资产摊销--41.44--21.35--
长期待摊费用摊销--202.24--98.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,610.75--0.16--
固定资产报废损失--4.97------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,408.08--6,109.94--
投资损失--1,137.40---2,487.58--
递延所得税资产减少---1,344.08---35.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--8,955.83--7,873.96--
经营性应收项目的减少--20,335.99--20,211.32--
经营性应付项目的增加---19,756.19---17,368.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,445.14--7,022.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,773.31--13,954.06--
现金的期初余额--5,695.70--5,695.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,077.61--8,258.36--
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