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| ST交投(002200) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,452.00 | 28,672.70 | 78,018.74 | 26,746.80 | 19,437.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,378.48 | 413.23 | 950.77 | 1,011.61 | 696.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,830.48 | 29,085.93 | 78,969.51 | 27,758.41 | 20,134.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,513.84 | 22,311.91 | 37,711.86 | 31,506.81 | 22,993.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,981.67 | 1,045.35 | 6,081.21 | 3,117.94 | 2,164.20 |
| 支付的各项税费 | 1,310.28 | 673.49 | 4,397.12 | 2,241.46 | 2,106.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,256.19 | 1,143.29 | 3,505.28 | 9,513.30 | 949.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,061.98 | 25,174.04 | 51,695.47 | 46,379.50 | 28,213.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,768.51 | 3,911.89 | 27,274.05 | -18,621.09 | -8,079.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.20 | -- | 39.18 | 8.98 | 0.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.60 | -- | 127.73 | 26.62 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14.80 | -- | 166.91 | 35.60 | 0.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26.87 | 13.64 | 35.95 | 17.89 | 13.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,117.57 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26.87 | 13.64 | 1,153.52 | 17.89 | 13.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.07 | -13.64 | -986.61 | 17.71 | -12.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 521.02 | 521.02 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 900.00 | -- | 900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 108,250.00 | 131,410.44 | 76,306.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,552.00 | 5,552.00 | 25,715.58 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,373.02 | 7,373.02 | 134,865.58 | 132,310.44 | 77,206.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,350.00 | 2,350.00 | 115,200.00 | 115,387.74 | 63,832.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 443.05 | 231.24 | 6,916.00 | 6,303.76 | 4,195.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,020.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,871.05 | 6,982.09 | 15,403.58 | 13.56 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,664.10 | 9,563.34 | 137,519.58 | 121,705.06 | 68,027.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,291.07 | -2,190.31 | -2,654.00 | 10,605.38 | 9,178.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.45 | 0.40 | 6.68 | 9.95 | 11.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,466.81 | 1,708.34 | 23,640.11 | -7,988.06 | 1,098.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,557.34 | 42,557.34 | 18,917.23 | 18,917.23 | 18,917.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,024.15 | 44,265.68 | 42,557.34 | 10,929.17 | 20,016.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,031.35 | -- | -376.32 | -- | 421.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3,676.03 | -- | 557.90 | -- | -281.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 115.16 | -- | 217.36 | -- | 106.74 |
| 无形资产摊销 | 12.60 | -- | 23.47 | -- | 11.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 11.69 | -- | 26.37 | -- | 23.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.54 | -- | 2.54 | -- | -1.53 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.21 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 78.33 | -- | 6,210.26 | -- | 1,145.73 |
| 投资损失 | -22.98 | -- | -2,602.70 | -- | -122.11 |
| 递延所得税资产减少 | 29.56 | -- | -227.47 | -- | -265.95 |
| 递延所得税负债增加 | -6.55 | -- | 170.55 | -- | 119.82 |
| 存货的减少 | 42.66 | -- | 443.92 | -- | -1,032.83 |
| 经营性应收项目的减少 | 18,230.94 | -- | 33,047.73 | -- | 1,111.25 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,606.20 | -- | -10,930.74 | -- | -9,571.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,768.51 | -- | 27,274.05 | -- | -8,079.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,024.15 | -- | 42,557.34 | -- | 20,016.02 |
| 现金的期初余额 | 42,557.34 | -- | 18,917.23 | -- | 18,917.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,466.81 | -- | 23,640.11 | -- | 1,098.80 |
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