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| ST交投(002200) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,134.47 | 30,013.10 | 21,357.42 | 15,096.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,704.47 | 11,910.64 | 11,671.11 | 11,282.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,838.95 | 41,923.75 | 33,028.53 | 26,379.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,180.29 | 26,399.21 | 20,089.13 | 14,368.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,136.42 | 4,263.44 | 2,867.24 | 1,576.53 | |
| 支付的各项税费 | 2,727.15 | 2,396.98 | 673.95 | 387.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,349.94 | 3,545.97 | 2,375.49 | 632.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,393.80 | 36,605.60 | 26,005.80 | 16,964.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,445.14 | 5,318.14 | 7,022.73 | 9,414.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 800.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,613.98 | 0.31 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,189.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,603.43 | 400.31 | 400.00 | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 339.50 | 344.64 | 315.64 | 113.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 339.50 | 344.64 | 315.64 | 117.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90,263.93 | 55.67 | 84.36 | 282.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 220,900.00 | 121,200.00 | 27,600.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,830.80 | 11,130.80 | 11,130.80 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,730.80 | 132,330.80 | 38,730.80 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 289,000.00 | 117,500.00 | 30,600.00 | 20,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,371.43 | 9,363.64 | 6,069.97 | 2,995.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 983.13 | 975.13 | 909.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,354.55 | 127,838.77 | 37,579.53 | 23,095.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,623.75 | 4,492.03 | 1,151.27 | -10,095.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.71 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,077.61 | 9,865.85 | 8,258.36 | -397.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,695.70 | 5,695.70 | 5,695.70 | 5,695.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,773.31 | 15,561.55 | 13,954.06 | 5,297.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,479.10 | -- | -7,850.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,679.73 | -- | 223.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 869.56 | -- | 227.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41.44 | -- | 21.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.24 | -- | 98.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,610.75 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,408.08 | -- | 6,109.94 | -- | |
| 投资损失 | 1,137.40 | -- | -2,487.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,344.08 | -- | -35.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,955.83 | -- | 7,873.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,335.99 | -- | 20,211.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,756.19 | -- | -17,368.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,445.14 | -- | 7,022.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,773.31 | -- | 13,954.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,695.70 | -- | 5,695.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,077.61 | -- | 8,258.36 | -- | |
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