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| ST交投(002200) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,616.60 | 41,004.77 | 16,716.15 | 9,595.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,641.08 | 32,987.58 | 21,274.24 | 8,902.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,257.68 | 73,992.35 | 37,990.38 | 18,498.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,630.98 | 55,660.11 | 37,255.64 | 17,608.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,728.86 | 5,510.10 | 3,652.16 | 2,088.68 | |
| 支付的各项税费 | 3,758.44 | 2,734.06 | 2,313.25 | 592.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,446.26 | 45,741.05 | 33,852.97 | 17,129.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,564.54 | 109,645.32 | 77,074.03 | 37,419.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,306.86 | -35,652.97 | -39,083.64 | -18,920.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 321.71 | 323.86 | 318.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,810.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,131.71 | 323.86 | 318.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,000.36 | 436.10 | 178.61 | 148.48 | |
| 投资所支付的现金 | 2,352.94 | 2,352.94 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,270.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,624.18 | 2,789.04 | 178.61 | 148.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,507.54 | -2,465.18 | 139.54 | -148.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,332.89 | 113,032.89 | 48,832.89 | 11,832.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,821.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,454.66 | 113,332.89 | 49,132.89 | 11,832.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,710.26 | 66,820.00 | 22,820.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,389.37 | 5,397.54 | 3,484.39 | 1,687.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,142.61 | 5.70 | 0.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,242.23 | 72,223.24 | 26,305.19 | 1,687.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,212.43 | 41,109.65 | 22,827.70 | 10,145.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,586.89 | 2,991.50 | -16,116.40 | -8,923.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,270.95 | 29,270.95 | 29,270.95 | 29,270.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,684.05 | 32,262.45 | 13,154.54 | 20,347.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,774.49 | -- | 3,367.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,700.77 | -- | 1,352.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 960.65 | -- | 505.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.19 | -- | 54.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 537.35 | -- | 213.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,814.78 | -- | 3.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,602.99 | -- | 3,194.79 | -- | |
| 投资损失 | 81.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 194.32 | -- | 576.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,999.79 | -- | -34,713.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,361.47 | -- | -9,053.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,077.17 | -- | -4,592.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -52,306.86 | -- | -39,083.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,684.05 | -- | 13,154.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,270.95 | -- | 29,270.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,586.89 | -- | -16,116.40 | -- | |
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