| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,518.74 | 68,759.18 | 36,630.08 | 23,590.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,712.36 | 8,016.26 | 6,741.63 | 3,928.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,231.09 | 76,775.44 | 43,371.71 | 27,519.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,570.82 | 50,055.35 | 30,782.32 | 16,942.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,565.09 | 6,186.80 | 4,397.94 | 2,325.94 |
| 支付的各项税费 | 5,061.36 | 4,718.53 | 1,651.85 | 445.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,138.61 | 11,143.42 | 7,276.55 | 6,411.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,335.89 | 72,104.11 | 44,108.65 | 26,126.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,895.21 | 4,671.33 | -736.94 | 1,393.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.25 | 0.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.25 | 0.50 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 516.09 | 459.73 | 165.70 | 102.19 |
| 投资所支付的现金 | 4,121.60 | 1,920.00 | 920.00 | 920.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,637.69 | 2,379.73 | 1,085.70 | 1,022.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,636.44 | -2,379.23 | -1,085.70 | -1,022.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 950.00 | 950.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 950.00 | 950.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 213,200.00 | 162,200.00 | 68,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,733.99 | 6,210.00 | 410.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,883.99 | 169,360.00 | 68,410.00 | 20,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 203,500.00 | 147,200.00 | 58,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,675.48 | 6,399.04 | 4,119.81 | 1,974.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,502.00 | 10,135.00 | 9,560.00 | 5,510.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,677.47 | 163,734.04 | 71,679.81 | 12,484.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,206.52 | 5,625.96 | -3,269.81 | 7,615.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,465.29 | 7,918.06 | -5,092.45 | 7,986.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,684.05 | 15,684.05 | 15,684.05 | 15,684.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,149.35 | 23,602.12 | 10,591.60 | 23,670.63 |
| 附注 |
| 净利润 | -43,446.11 | -- | -2,429.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 30,134.76 | -- | 2,454.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 944.28 | -- | 429.36 | -- |
| 无形资产摊销 | 99.54 | -- | 49.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 520.76 | -- | 233.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.30 | -- | 5.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,716.95 | -- | 3,910.45 | -- |
| 投资损失 | 321.88 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -916.44 | -- | -581.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,748.29 | -- | -23,702.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,183.82 | -- | 6,908.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,585.19 | -- | 11,985.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,895.21 | -- | -736.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,149.35 | -- | 10,591.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,684.05 | -- | 15,684.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,465.29 | -- | -5,092.45 | -- |
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