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| ST交投(002200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,609.95 | 26,539.78 | 10,965.04 | 4,039.41 | |
| 收到的税费返还 | 424.56 | 424.07 | 422.79 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,580.90 | 907.33 | 853.04 | 531.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,615.40 | 27,871.18 | 12,240.86 | 4,571.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,412.56 | 14,485.53 | 7,145.05 | 4,473.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,348.94 | 4,020.83 | 3,069.27 | 1,861.13 | |
| 支付的各项税费 | 1,142.03 | 339.45 | 136.24 | 66.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,667.31 | 1,981.45 | 2,283.56 | 1,042.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,570.84 | 20,827.25 | 12,634.12 | 7,443.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,044.57 | 7,043.92 | -393.25 | -2,872.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.04 | 10.08 | 9.93 | 7.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79.33 | 10.08 | 9.93 | 7.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92.24 | 2,445.46 | 1,608.73 | 1,594.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92.24 | 2,445.46 | 1,608.73 | 1,594.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.91 | -2,435.38 | -1,598.80 | -1,586.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,200.00 | 106,420.78 | 58,500.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,138.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,378.97 | 106,460.78 | 58,500.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,200.00 | 102,200.00 | 53,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,890.17 | 3,562.99 | 2,742.97 | 1,671.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 772.92 | 150.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,863.09 | 105,912.99 | 56,242.97 | 1,671.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,515.88 | 547.79 | 2,257.03 | 1,328.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.69 | 32.82 | -17.72 | -1.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,574.22 | 5,189.15 | 247.26 | -3,132.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,343.01 | 11,343.01 | 11,343.01 | 11,343.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,917.23 | 16,532.16 | 11,590.26 | 8,210.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -116.26 | -- | -2,054.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -595.50 | -- | -1,425.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 233.23 | -- | 118.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.47 | -- | 11.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.96 | -- | 10.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.47 | -- | 2.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.88 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,174.81 | -- | 3,378.08 | -- | |
| 投资损失 | -186.06 | -- | -92.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -283.94 | -- | -2.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 707.92 | -- | 692.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,444.49 | -- | -649.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,107.53 | -- | -613.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 34.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,044.57 | -- | -393.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,917.23 | -- | 11,590.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,343.01 | -- | 11,343.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,574.22 | -- | 247.26 | -- | |
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