ST云投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST云投(002200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,039.4154,560.8028,963.6420,426.0219,133.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金531.933,889.223,577.481,074.89706.37
经营活动现金流入小计4,571.3458,450.0232,541.1221,500.9219,839.80
购买商品、接受劳务支付的现金4,473.6937,976.1533,559.7424,938.0319,086.55
支付给职工以及为职工支付的现金1,861.135,840.564,037.732,793.821,521.38
支付的各项税费66.33911.86499.42555.33394.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,042.295,550.535,422.641,590.14958.32
经营活动现金流出小计7,443.4450,279.0943,519.5229,877.3221,960.57
经营活动产生的现金流量净额-2,872.108,170.93-10,978.40-8,376.40-2,120.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,314.58------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.6718.3010.091.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----12.95-12.95--
收到的其他与投资活动有关的现金--15,202.5115,097.33----
投资活动现金流入小计7.6717,535.3915,094.46-11.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,594.501,301.791,482.89217.42192.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--12.95------
投资活动现金流出小计1,594.501,314.751,482.89217.42192.75
投资活动产生的现金流量净额-1,586.8316,220.6413,611.58-228.77-192.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--13.005.005.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--13.005.005.00--
取得借款收到的现金3,000.00124,700.00116,270.003,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--160.00----5.00
筹资活动现金流入小计3,000.00124,873.00116,275.003,005.005.00
偿还债务支付的现金--163,300.00136,370.0013,000.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,671.837,976.556,240.704,107.722,056.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,414.541,265.261,215.261,215.26
筹资活动现金流出小计1,671.83175,691.09143,875.9618,322.9816,271.64
筹资活动产生的现金流量净额1,328.17-50,818.09-27,600.96-15,317.98-16,266.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.26-3.78------
五、现金及现金等价物净增加额-3,132.02-26,430.30-24,967.79-23,923.16-18,580.16
加:期初现金及现金等价物余额11,343.0137,773.3137,773.3137,773.3137,773.31
六、期末现金及现金等价物余额8,210.9911,343.0112,805.5213,850.1519,193.15
附注
净利润---10,763.06--34.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,806.74--942.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--288.61--135.63--
无形资产摊销--23.65--11.74--
长期待摊费用摊销--104.23--92.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--192.19--4.84--
固定资产报废损失--1.98------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,119.32--3,784.25--
投资损失---1,470.25---1,278.20--
递延所得税资产减少--2,219.35---267.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---209.13--10,691.87--
经营性应收项目的减少--446.56---6,428.54--
经营性应付项目的增加--3,634.17---16,362.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--47.62------
经营活动产生现金流量净额--8,170.93---8,376.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,343.01--13,850.15--
现金的期初余额--37,773.31--37,773.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,430.30---23,923.16--
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