*ST云投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST云投(002200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,096.8266,489.9659,206.8942,346.3436,003.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,282.3126,461.5928,968.3714,922.0311,961.64
经营活动现金流入小计26,379.1392,951.5588,175.2657,268.3847,964.97
购买商品、接受劳务支付的现金14,368.7864,508.0551,205.9136,654.3630,831.80
支付给职工以及为职工支付的现金1,576.537,337.355,197.873,028.711,477.95
支付的各项税费387.064,154.102,635.002,367.69585.02
支付的其他与经营活动有关的现金632.4127,585.2326,414.2015,771.279,166.91
经营活动现金流出小计16,964.78103,584.7485,452.9857,822.0342,061.69
经营活动产生的现金流量净额9,414.35-10,633.192,722.28-553.655,903.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,000.001,000.00--
取得投资收益所收到的现金400.001,300.003,248.172,948.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14,336.056,773.406,773.406,755.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,948.17------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,146.626,206.62----
投资活动现金流入小计400.0024,730.8417,228.2010,721.586,755.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113.471,070.231,905.61595.67360.31
投资所支付的现金1.572,310.002,310.002,310.00672.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--890.70895.34----
支付的其他与投资活动有关的现金2.00422.12------
投资活动现金流出小计117.044,693.045,110.952,905.671,032.31
投资活动产生的现金流量净额282.9620,037.8012,117.257,815.905,722.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,410.001,410.00870.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,410.00------
取得借款收到的现金13,000.00332,500.00150,200.0073,300.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--350.00200.00--100.00
筹资活动现金流入小计13,000.00334,260.00151,810.0074,170.0010,100.00
偿还债务支付的现金20,100.00336,100.00167,175.7789,000.0025,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,995.2918,925.7014,776.2610,426.395,975.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,380.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,101.381,740.00800.00400.00
筹资活动现金流出小计23,095.29359,127.08183,692.03100,226.3931,575.42
筹资活动产生的现金流量净额-10,095.29-24,867.08-31,882.03-26,056.39-21,475.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--6.17------
五、现金及现金等价物净增加额-397.97-15,456.30-17,042.51-18,794.14-9,849.39
加:期初现金及现金等价物余额5,695.7021,152.0021,152.0021,152.0021,320.05
六、期末现金及现金等价物余额5,297.735,695.704,109.492,357.8611,470.65
附注
净利润--6,570.43--2,584.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,394.69---891.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--772.97--462.06--
无形资产摊销--42.35--37.75--
长期待摊费用摊销--593.88--317.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13,417.01---5,879.27--
固定资产报废损失--11.67------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,619.41--8,049.81--
投资损失---6,743.46---3,010.10--
递延所得税资产减少--1,237.19--461.26--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,556.30--7,329.39--
经营性应收项目的减少--15,375.95---6,399.64--
经营性应付项目的增加---40,647.57---3,615.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,633.19---553.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,695.70--2,357.86--
现金的期初余额--21,152.00--21,152.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,456.30---18,794.14--
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