ST云投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST云投(002200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,013.1021,357.4215,096.8266,489.9659,206.89
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,910.6411,671.1111,282.3126,461.5928,968.37
经营活动现金流入小计41,923.7533,028.5326,379.1392,951.5588,175.26
购买商品、接受劳务支付的现金26,399.2120,089.1314,368.7864,508.0551,205.91
支付给职工以及为职工支付的现金4,263.442,867.241,576.537,337.355,197.87
支付的各项税费2,396.98673.95387.064,154.102,635.00
支付的其他与经营活动有关的现金3,545.972,375.49632.4127,585.2326,414.20
经营活动现金流出小计36,605.6026,005.8016,964.78103,584.7485,452.98
经营活动产生的现金流量净额5,318.147,022.739,414.35-10,633.192,722.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------1,000.00
取得投资收益所收到的现金400.00400.00400.001,300.003,248.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.31----14,336.056,773.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,948.17--
收到的其他与投资活动有关的现金------6,146.626,206.62
投资活动现金流入小计400.31400.00400.0024,730.8417,228.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金344.64315.64113.471,070.231,905.61
投资所支付的现金----1.572,310.002,310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------890.70895.34
支付的其他与投资活动有关的现金----2.00422.12--
投资活动现金流出小计344.64315.64117.044,693.045,110.95
投资活动产生的现金流量净额55.6784.36282.9620,037.8012,117.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,410.001,410.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,410.00--
取得借款收到的现金121,200.0027,600.0013,000.00332,500.00150,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,130.8011,130.80--350.00200.00
筹资活动现金流入小计132,330.8038,730.8013,000.00334,260.00151,810.00
偿还债务支付的现金117,500.0030,600.0020,100.00336,100.00167,175.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,363.646,069.972,995.2918,925.7014,776.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,380.00--
支付其他与筹资活动有关的现金975.13909.56--4,101.381,740.00
筹资活动现金流出小计127,838.7737,579.5323,095.29359,127.08183,692.03
筹资活动产生的现金流量净额4,492.031,151.27-10,095.29-24,867.08-31,882.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------6.17--
五、现金及现金等价物净增加额9,865.858,258.36-397.97-15,456.30-17,042.51
加:期初现金及现金等价物余额5,695.705,695.705,695.7021,152.0021,152.00
六、期末现金及现金等价物余额15,561.5513,954.065,297.735,695.704,109.49
附注
净利润---7,850.60--6,570.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--223.11--2,394.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--227.29--772.97--
无形资产摊销--21.35--42.35--
长期待摊费用摊销--98.28--593.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.16---13,417.01--
固定资产报废损失------11.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,109.94--15,619.41--
投资损失---2,487.58---6,743.46--
递延所得税资产减少---35.53--1,237.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,873.96--7,556.30--
经营性应收项目的减少--20,211.32--15,375.95--
经营性应付项目的增加---17,368.96---40,647.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,022.73---10,633.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,954.06--5,695.70--
现金的期初余额--5,695.70--21,152.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,258.36---15,456.30--
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