海陆重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海陆重工(002255) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,061.37166,803.22124,666.0079,147.5031,579.60
收到的税费返还37.96507.19257.96192.4567.26
收到的其他与经营活动有关的现金1,667.973,462.6314,999.4410,431.927,793.82
经营活动现金流入小计34,767.30170,773.04139,923.4089,771.8739,440.67
购买商品、接受劳务支付的现金29,000.64100,069.6473,272.1244,404.5523,057.79
支付给职工以及为职工支付的现金5,809.8915,373.3312,017.638,932.105,644.29
支付的各项税费2,687.498,251.136,239.673,461.031,539.34
支付的其他与经营活动有关的现金3,851.899,081.5116,714.8811,227.394,036.33
经营活动现金流出小计41,349.90132,775.61108,244.3068,025.0634,277.75
经营活动产生的现金流量净额-6,582.6037,997.4331,679.1021,746.815,162.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金6.95382.9854.489.070.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.005,836.002,089.60124.00123.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--18,956.5221,240.0019,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金130.0018,873.155,420.0020.00--
投资活动现金流入小计167.9544,048.6528,804.0819,153.07123.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金716.343,362.392,153.041,546.401,027.84
投资所支付的现金190.008,682.561,234.98750.98200.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,438.966,438.96--
支付的其他与投资活动有关的现金70.0018,361.567,282.523,890.841,200.00
投资活动现金流出小计976.3430,406.5117,109.5012,627.172,428.81
投资活动产生的现金流量净额-808.3913,642.1411,694.596,525.90-2,304.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,397.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--147.00------
取得借款收到的现金--23,000.0023,000.0023,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金240.004,000.00-21.68----
筹资活动现金流入小计240.0029,397.0022,978.3223,000.008,000.00
偿还债务支付的现金--61,530.0055,510.0039,600.0017,580.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41.791,548.951,406.171,211.83445.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金269.4412,831.0412,831.0412,785.04--
筹资活动现金流出小计311.2375,909.9969,747.2153,596.8818,025.92
筹资活动产生的现金流量净额-71.23-46,512.99-46,768.89-30,596.88-10,025.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.60-73.877.1210.7839.67
五、现金及现金等价物净增加额-7,490.815,052.72-3,388.08-2,313.39-7,128.18
加:期初现金及现金等价物余额29,354.6424,301.9224,301.9224,301.9224,301.92
六、期末现金及现金等价物余额21,863.8329,354.6420,913.8421,988.5417,173.74
附注
净利润--79,444.81--55,645.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,155.99--5,742.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,309.85--5,296.66--
无形资产摊销--437.83--224.39--
长期待摊费用摊销--105.42--53.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,028.38---286.34--
固定资产报废损失--29.37--40.82--
公允价值变动损失---3,581.05--1,237.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,333.37--2,827.84--
投资损失---54,125.57---56,065.15--
递延所得税资产减少--7,336.31--7,921.36--
递延所得税负债增加--349.69---221.15--
存货的减少---7,261.33---5,737.76--
经营性应收项目的减少---30,687.34--3,814.10--
经营性应付项目的增加--23,300.43--1,252.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---121.97------
经营活动产生现金流量净额--37,997.43--21,746.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,354.64--21,988.54--
现金的期初余额--24,301.92--24,301.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,052.72---2,313.39--
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