柘中股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
柘中股份(002346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,686.7538,333.8930,200.1619,345.19
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,965.7526,964.7321,246.283,354.08
经营活动现金流入小计59,652.5065,298.6251,446.4422,699.27
购买商品、接受劳务支付的现金29,108.1221,516.6417,034.459,621.47
支付给职工以及为职工支付的现金4,457.002,425.031,607.97780.72
支付的各项税费3,050.172,564.831,998.67719.94
支付的其他与经营活动有关的现金21,461.9834,191.5024,551.9318,923.16
经营活动现金流出小计58,077.2760,698.0145,193.0330,045.29
经营活动产生的现金流量净额1,575.244,600.626,253.42-7,346.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金162,193.2868,530.1652,530.1639,782.66
取得投资收益所收到的现金8,302.198,190.397,965.853,945.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.3985.8085.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计170,528.8676,806.3560,581.8143,728.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,022.559,451.186,535.593,401.28
投资所支付的现金158,453.0065,384.8855,091.7314,185.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计169,475.5574,836.0761,627.3117,586.28
投资活动产生的现金流量净额1,053.321,970.29-1,045.5126,142.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----5,356.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,000.0010,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--400.00----
筹资活动现金流入小计30,000.0010,400.0015,356.84--
偿还债务支付的现金24,000.0014,000.0014,000.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金957.18830.98357.85107.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计24,957.1814,830.9814,357.8514,107.92
筹资活动产生的现金流量净额5,042.82-4,430.98998.99-14,107.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.746.09-0.140.58
五、现金及现金等价物净增加额7,682.112,146.026,206.774,688.96
加:期初现金及现金等价物余额1,748.602,416.462,416.462,416.46
六、期末现金及现金等价物余额9,430.724,562.488,623.237,105.43
附注
净利润11,582.23--9,682.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,972.71---73.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,694.89--953.37--
无形资产摊销319.64--207.88--
长期待摊费用摊销336.63--221.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.72--4.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失16.60---5,827.44--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用524.03--278.87--
投资损失-12,470.22---3,275.28--
递延所得税资产减少-597.67--10.96--
递延所得税负债增加----874.12--
存货的减少6,500.76---1,590.86--
经营性应收项目的减少-2,509.66--2,523.66--
经营性应付项目的增加-7,814.41--5,032.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----2,769.98--
经营活动产生现金流量净额1,575.24--6,253.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,430.72--8,623.23--
现金的期初余额1,748.60--2,416.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,682.11--6,206.77--
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