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| 柘中股份(002346) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,686.75 | 38,333.89 | 30,200.16 | 19,345.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,965.75 | 26,964.73 | 21,246.28 | 3,354.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,652.50 | 65,298.62 | 51,446.44 | 22,699.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,108.12 | 21,516.64 | 17,034.45 | 9,621.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,457.00 | 2,425.03 | 1,607.97 | 780.72 | |
| 支付的各项税费 | 3,050.17 | 2,564.83 | 1,998.67 | 719.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,461.98 | 34,191.50 | 24,551.93 | 18,923.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,077.27 | 60,698.01 | 45,193.03 | 30,045.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,575.24 | 4,600.62 | 6,253.42 | -7,346.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162,193.28 | 68,530.16 | 52,530.16 | 39,782.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,302.19 | 8,190.39 | 7,965.85 | 3,945.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.39 | 85.80 | 85.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,528.86 | 76,806.35 | 60,581.81 | 43,728.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,022.55 | 9,451.18 | 6,535.59 | 3,401.28 | |
| 投资所支付的现金 | 158,453.00 | 65,384.88 | 55,091.73 | 14,185.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,475.55 | 74,836.07 | 61,627.31 | 17,586.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,053.32 | 1,970.29 | -1,045.51 | 26,142.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 5,356.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 10,400.00 | 15,356.84 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 957.18 | 830.98 | 357.85 | 107.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,957.18 | 14,830.98 | 14,357.85 | 14,107.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,042.82 | -4,430.98 | 998.99 | -14,107.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.74 | 6.09 | -0.14 | 0.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,682.11 | 2,146.02 | 6,206.77 | 4,688.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,748.60 | 2,416.46 | 2,416.46 | 2,416.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,430.72 | 4,562.48 | 8,623.23 | 7,105.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,582.23 | -- | 9,682.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,972.71 | -- | -73.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,694.89 | -- | 953.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 319.64 | -- | 207.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 336.63 | -- | 221.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.72 | -- | 4.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16.60 | -- | -5,827.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 524.03 | -- | 278.87 | -- | |
| 投资损失 | -12,470.22 | -- | -3,275.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -597.67 | -- | 10.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 874.12 | -- | |
| 存货的减少 | 6,500.76 | -- | -1,590.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,509.66 | -- | 2,523.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,814.41 | -- | 5,032.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,769.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,575.24 | -- | 6,253.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,430.72 | -- | 8,623.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,748.60 | -- | 2,416.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,682.11 | -- | 6,206.77 | -- | |
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