万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金311,216.11225,287.76144,019.6876,727.94
收到的税费返还11,730.808,686.082,985.06538.68
收到的其他与经营活动有关的现金3,532.141,866.091,086.85470.96
经营活动现金流入小计326,479.05235,839.93148,091.5877,737.58
购买商品、接受劳务支付的现金149,668.80110,412.7072,145.7433,173.86
支付给职工以及为职工支付的现金67,169.9040,840.6526,495.6213,948.90
支付的各项税费14,992.6312,497.299,535.466,346.70
支付的其他与经营活动有关的现金18,931.4815,121.8010,034.833,784.42
经营活动现金流出小计250,762.82178,872.45118,211.6557,253.88
经营活动产生的现金流量净额75,716.2356,967.4829,879.9420,483.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金762.75699.81648.22349.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.8822.4410.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金64,000.0057,000.0050,000.0043,400.00
投资活动现金流入小计64,824.6357,722.2550,658.5843,749.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,291.6361,998.4041,316.0922,993.39
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金53,300.0035,600.0026,600.0021,600.00
投资活动现金流出小计138,591.6397,598.4067,916.0944,593.39
投资活动产生的现金流量净额-73,767.00-39,876.15-17,257.51-843.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000.0020,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计20,000.0020,000.0010,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金209.21181.86123.0451.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,046.2916,818.4216,654.21446.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润534.93534.93534.93427.94
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计17,255.4917,000.2916,777.25498.32
筹资活动产生的现金流量净额2,744.512,999.71-6,777.259,501.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响791.501,383.51255.94-619.25
五、现金及现金等价物净增加额5,485.2421,474.566,101.1128,522.44
加:期初现金及现金等价物余额64,646.7264,646.7264,646.7264,646.72
六、期末现金及现金等价物余额70,131.9586,121.2870,747.8393,169.16
附注
净利润53,382.83--24,071.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,563.00---91.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,795.99--10,846.38--
无形资产摊销1,653.82--804.36--
长期待摊费用摊销203.12--100.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.95--0.64--
固定资产报废损失88.87--61.72--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-279.89--429.20--
投资损失-837.10---549.58--
递延所得税资产减少-193.60---716.04--
递延所得税负债增加-167.58---85.50--
存货的减少-38,212.11---20,519.35--
经营性应收项目的减少10,668.11--8,706.70--
经营性应付项目的增加20,043.84--6,821.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额75,716.23--29,879.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,131.95--70,747.83--
现金的期初余额64,646.72--64,646.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,485.24--6,101.11--
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