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电光科技

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电光科技(002730) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,213.25
收到的税费返还5.45
收到的其他与经营活动有关的现金3,086.71
经营活动现金流入小计85,305.40
购买商品、接受劳务支付的现金50,036.20
支付给职工以及为职工支付的现金6,241.41
支付的各项税费6,612.07
支付的其他与经营活动有关的现金11,355.64
经营活动现金流出小计74,245.32
经营活动产生的现金流量净额11,060.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金662.00
投资活动现金流入小计697.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,837.52
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,837.52
投资活动产生的现金流量净额-6,140.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金55,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计55,500.00
偿还债务支付的现金57,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,347.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计59,447.89
筹资活动产生的现金流量净额-3,947.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额972.09
加:期初现金及现金等价物余额3,019.66
六、期末现金及现金等价物余额3,991.75
附注
净利润7,743.18
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备626.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,967.24
无形资产摊销111.15
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.30
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,341.19
投资损失--
递延所得税资产减少-193.03
递延所得税负债增加--
存货的减少-4.70
经营性应收项目的减少-6,424.33
经营性应付项目的增加4,891.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额11,060.08
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,991.75
现金的期初余额3,019.66
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额972.09
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