电光科技

- 002730

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电光科技(002730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,428.6261,177.6131,176.0513,892.62
收到的税费返还188.25111.57105.70105.69
收到的其他与经营活动有关的现金7,544.498,062.835,253.632,255.94
经营活动现金流入小计70,161.3669,352.0136,535.3816,254.25
购买商品、接受劳务支付的现金25,518.8535,688.3417,092.985,173.29
支付给职工以及为职工支付的现金12,421.808,989.836,288.673,335.54
支付的各项税费8,591.466,072.894,326.552,114.01
支付的其他与经营活动有关的现金19,492.1415,995.1010,772.118,324.08
经营活动现金流出小计66,024.2566,746.1638,480.2918,946.92
经营活动产生的现金流量净额4,137.112,605.85-1,944.92-2,692.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金------4.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.270.510.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金115,243.4589,365.8220,175.0814,510.75
投资活动现金流入小计115,275.7289,366.3420,175.2514,514.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,685.983,756.382,044.26232.45
投资所支付的现金2,401.281,153.001,182.00197.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,101.94101.94----
支付的其他与投资活动有关的现金113,960.0088,304.1519,023.5413,300.00
投资活动现金流出小计121,149.1993,315.4622,249.7913,729.45
投资活动产生的现金流量净额-5,873.47-3,949.13-2,074.54785.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金197.4022.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金197.40------
取得借款收到的现金65,200.0050,200.0030,800.0012,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计65,397.4050,222.4030,800.0012,000.00
偿还债务支付的现金54,300.0047,300.0022,300.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,524.173,149.391,946.10413.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润490.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计57,824.1750,449.3924,246.1010,413.94
筹资活动产生的现金流量净额7,573.23-226.996,553.901,586.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,836.87-1,570.262,534.44-321.23
加:期初现金及现金等价物余额9,808.669,808.669,808.669,808.66
六、期末现金及现金等价物余额15,645.538,238.3912,343.099,487.42
附注
净利润6,270.80--2,889.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,293.44--889.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,252.69--1,116.35--
无形资产摊销295.79--147.56--
长期待摊费用摊销491.85--215.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失92.75---0.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,925.96--827.49--
投资损失-83.45---25.08--
递延所得税资产减少-302.74---109.86--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,529.32---2,722.98--
经营性应收项目的减少-8,740.97---1,014.29--
经营性应付项目的增加170.31---4,158.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,137.11---1,944.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,645.53--12,343.09--
现金的期初余额9,808.66--9,808.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,836.87--2,534.44--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶