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| 文科股份(002775) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,410.19 | 131,376.30 | 78,461.19 | 36,120.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,043.71 | 828.35 | 3,252.91 | 454.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,453.90 | 132,204.65 | 81,714.10 | 36,575.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,627.99 | 125,857.56 | 74,384.38 | 47,782.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,332.57 | 7,040.93 | 4,635.08 | 2,408.80 | |
| 支付的各项税费 | 9,204.14 | 6,208.21 | 3,720.84 | 1,742.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,583.27 | 9,280.97 | 6,105.98 | 6,702.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,747.97 | 148,387.67 | 88,846.27 | 58,635.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,294.07 | -16,183.02 | -7,132.17 | -22,060.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,055.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,055.80 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,351.38 | 11,368.46 | 10,785.45 | 277.03 | |
| 投资所支付的现金 | 1,505.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,630.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,487.16 | 11,368.46 | 10,785.45 | 277.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,431.37 | -11,368.36 | -10,785.35 | -276.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,995.00 | 38,995.00 | 38,985.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 154.75 | 154.75 | 154.75 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,149.75 | 39,149.75 | 39,139.75 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,010.00 | 25,510.00 | 18,520.00 | 9,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,794.13 | 4,170.65 | 3,497.85 | 394.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.43 | 215.54 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,067.56 | 29,896.19 | 22,017.85 | 9,894.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,082.18 | 9,253.56 | 17,121.89 | 4,105.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,643.25 | -18,297.82 | -795.62 | -18,231.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,515.80 | 44,515.80 | 44,515.80 | 44,515.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,872.55 | 26,217.98 | 43,720.18 | 26,283.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,165.19 | -- | 10,353.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,961.02 | -- | 1,085.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 333.86 | -- | 162.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 461.89 | -- | 156.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.78 | -- | 68.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.22 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,259.34 | -- | 1,037.73 | -- | |
| 投资损失 | -263.15 | -- | 3.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -475.13 | -- | -296.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,619.18 | -- | 5,688.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,147.37 | -- | -36,942.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,488.28 | -- | 10,669.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,405.17 | -- | 880.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,294.07 | -- | -7,132.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,872.55 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,515.80 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 43,720.18 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 44,515.80 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,643.25 | -- | -795.62 | -- | |
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