文科园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文科园林(002775) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,465.65131,376.3078,461.1936,120.96
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,043.71828.353,252.91454.31
经营活动现金流入小计160,509.36132,204.6581,714.1036,575.26
购买商品、接受劳务支付的现金136,189.36125,857.5674,384.3847,782.34
支付给职工以及为职工支付的现金10,332.577,040.934,635.082,408.80
支付的各项税费9,204.146,208.213,720.841,742.50
支付的其他与经营活动有关的现金17,652.689,280.976,105.986,702.03
经营活动现金流出小计173,378.75148,387.6788,846.2758,635.67
经营活动产生的现金流量净额-12,869.39-16,183.02-7,132.17-22,060.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.340.100.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.340.100.100.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,351.3811,368.4610,785.45277.03
投资所支付的现金1,505.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,856.3811,368.4610,785.45277.03
投资活动产生的现金流量净额-12,856.05-11,368.36-10,785.35-276.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金63,995.0038,995.0038,985.0014,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金154.75154.75154.75--
筹资活动现金流入小计64,149.7539,149.7539,139.7514,000.00
偿还债务支付的现金47,010.0025,510.0018,520.009,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,794.134,170.653,497.85394.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金263.43215.54----
筹资活动现金流出小计52,067.5629,896.1922,017.859,894.57
筹资活动产生的现金流量净额12,082.189,253.5617,121.894,105.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-13,643.25-18,297.82-795.62-18,231.90
加:期初现金及现金等价物余额44,515.8044,515.8044,515.8044,515.80
六、期末现金及现金等价物余额30,872.5526,217.9843,720.1826,283.90
附注
净利润24,419.38--10,353.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,961.02--1,085.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧333.86--162.16--
无形资产摊销461.89--156.91--
长期待摊费用摊销135.78--68.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.22---0.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,259.34--1,037.73--
投资损失-263.15--3.49--
递延所得税资产减少-475.13---296.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,000.62--5,688.79--
经营性应收项目的减少-49,147.37---36,942.38--
经营性应付项目的增加11,040.21--10,669.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,405.17--880.96--
经营活动产生现金流量净额-12,869.39---7,132.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,872.55------
现金的期初余额44,515.80------
现金等价物的期末余额----43,720.18--
现金等价物的期初余额----44,515.80--
现金及现金等价物的净增加额-13,643.25---795.62--
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