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| 帝欧家居(002798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,129.69 | 30,383.49 | 69,115.24 | 9,031.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | 837.87 | -- | 97.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,148.34 | 782.79 | 1,553.68 | 549.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,278.03 | 32,004.15 | 70,668.93 | 9,678.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,557.65 | 20,375.31 | 37,413.61 | 7,048.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,516.19 | 6,071.59 | 8,100.84 | 2,232.79 | |
| 支付的各项税费 | 15,367.97 | 2,594.96 | 5,339.37 | 904.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,414.53 | 3,201.14 | 10,157.62 | 978.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,856.34 | 32,243.00 | 61,011.43 | 11,164.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,421.69 | -238.84 | 9,657.49 | -1,485.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 880.29 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.22 | -- | 0.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.73 | 3.44 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,331.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,228.62 | 3.44 | 0.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,864.65 | 1,665.59 | 2,980.39 | 581.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,864.65 | 1,665.59 | 2,980.39 | 581.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 363.96 | -1,662.15 | -2,980.17 | -581.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,750.00 | -- | 2,750.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,770.00 | 1,200.00 | 19,970.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,476.12 | 1,200.00 | 5,601.35 | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,996.12 | 2,400.00 | 28,321.35 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,300.00 | 1,250.00 | 22,800.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,354.43 | 1,339.69 | 3,169.27 | 1,309.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,654.43 | 2,589.69 | 25,969.27 | 2,309.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,341.69 | -189.69 | 2,352.08 | -1,109.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -0.94 | 0.02 | -0.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,127.36 | -2,091.63 | 9,029.42 | -3,177.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,621.63 | 7,278.79 | 3,621.63 | 7,278.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,748.99 | 5,187.16 | 12,651.05 | 4,101.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,106.30 | -- | 4,497.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 321.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,150.10 | -- | 2,330.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.78 | -- | 132.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.56 | -- | 34.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 172.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,698.90 | -- | 1,897.72 | -- | |
| 投资损失 | -0.22 | -- | -0.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -120.79 | -- | 2.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,301.57 | -- | -3,342.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,713.07 | -- | -8,831.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,794.45 | -- | 12,937.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,421.69 | -- | 9,657.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,748.99 | -- | 12,651.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,621.63 | -- | 3,621.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,127.36 | -- | 9,029.42 | -- | |
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