帝欧家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
帝欧家居(002798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,129.6930,383.4969,115.249,031.56
收到的税费返还--837.87--97.61
收到的其他与经营活动有关的现金4,148.34782.791,553.68549.76
经营活动现金流入小计165,278.0332,004.1570,668.939,678.92
购买商品、接受劳务支付的现金94,557.6520,375.3137,413.617,048.77
支付给职工以及为职工支付的现金19,516.196,071.598,100.842,232.79
支付的各项税费15,367.972,594.965,339.37904.33
支付的其他与经营活动有关的现金23,414.533,201.1410,157.62978.41
经营活动现金流出小计152,856.3432,243.0061,011.4311,164.31
经营活动产生的现金流量净额12,421.69-238.849,657.49-1,485.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金880.29------
取得投资收益所收到的现金0.22--0.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.733.44----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,331.37------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,228.623.440.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,864.651,665.592,980.39581.26
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,864.651,665.592,980.39581.26
投资活动产生的现金流量净额363.96-1,662.15-2,980.17-581.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,750.00--2,750.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,770.001,200.0019,970.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,476.121,200.005,601.351,200.00
筹资活动现金流入小计39,996.122,400.0028,321.351,200.00
偿还债务支付的现金31,300.001,250.0022,800.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,354.431,339.693,169.271,309.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计35,654.432,589.6925,969.272,309.73
筹资活动产生的现金流量净额4,341.69-189.692,352.08-1,109.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.02-0.940.02-0.81
五、现金及现金等价物净增加额17,127.36-2,091.639,029.42-3,177.18
加:期初现金及现金等价物余额3,621.637,278.793,621.637,278.79
六、期末现金及现金等价物余额20,748.995,187.1612,651.054,101.61
附注
净利润13,106.30--4,497.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备321.73------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,150.10--2,330.07--
无形资产摊销264.78--132.39--
长期待摊费用摊销34.56--34.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失172.26------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,698.90--1,897.72--
投资损失-0.22---0.22--
递延所得税资产减少-120.79--2.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,301.57---3,342.28--
经营性应收项目的减少-14,713.07---8,831.79--
经营性应付项目的增加-1,794.45--12,937.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,421.69--9,657.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,748.99--12,651.05--
现金的期初余额3,621.63--3,621.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,127.36--9,029.42--
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