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| 帝欧家居(002798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,592.16 | 334,729.54 | 228,694.88 | 101,411.58 | |
| 收到的税费返还 | 2,841.72 | 2,114.77 | 1,684.69 | 916.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,357.10 | 9,111.53 | 5,665.77 | 2,085.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 462,790.98 | 345,955.84 | 236,045.34 | 104,414.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,292.57 | 223,971.96 | 153,440.66 | 53,511.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,688.65 | 37,146.32 | 24,409.32 | 12,067.29 | |
| 支付的各项税费 | 18,894.05 | 13,440.56 | 7,699.94 | 2,854.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,621.09 | 33,900.98 | 20,862.53 | 9,639.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 413,496.36 | 308,459.81 | 206,412.44 | 78,073.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,294.62 | 37,496.02 | 29,632.90 | 26,341.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.45 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,288.09 | 1,072.61 | 10.33 | 10.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,458.54 | 1,072.61 | 10.33 | 10.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,885.67 | 16,317.65 | 12,889.54 | 4,218.03 | |
| 投资所支付的现金 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,901.78 | 16,333.76 | 12,905.65 | 4,234.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,443.24 | -15,261.15 | -12,895.32 | -4,224.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,601.83 | 63,860.78 | 55,790.81 | 41,025.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,712.46 | 11,623.30 | 11,377.53 | 48.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,314.29 | 75,484.08 | 67,168.33 | 41,073.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,280.33 | 89,859.97 | 70,894.29 | 46,285.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,746.05 | 4,786.26 | 3,807.84 | 1,627.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,192.13 | 18,377.35 | 15,583.97 | 5,825.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,218.51 | 113,023.57 | 90,286.11 | 53,738.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,904.22 | -37,539.49 | -23,117.77 | -12,664.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.48 | -8.49 | -18.26 | 36.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,008.37 | -15,313.12 | -6,398.46 | 9,489.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,833.20 | 66,833.20 | 66,833.20 | 66,833.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,824.83 | 51,520.08 | 60,434.73 | 76,322.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -65,865.16 | -- | -6,089.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61,524.25 | -- | 2,590.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,631.33 | -- | 11,426.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,324.07 | -- | 1,140.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.97 | -- | 142.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,823.24 | -- | 373.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,538.92 | -- | 4.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,932.78 | -- | 9,195.56 | -- | |
| 投资损失 | -130.23 | -- | 105.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,446.54 | -- | -165.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -630.76 | -- | -215.05 | -- | |
| 存货的减少 | 1,290.47 | -- | -1,125.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,526.27 | -- | 33,319.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,139.45 | -- | -21,469.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,294.62 | -- | 29,632.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,824.83 | -- | 60,434.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,833.20 | -- | 66,833.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,008.37 | -- | -6,398.46 | -- | |
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