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| 帝欧家居(002798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,336.19 | 426,353.10 | 269,251.73 | 114,369.86 | |
| 收到的税费返还 | 11,855.29 | 9,747.85 | 7,787.80 | 592.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,100.59 | 11,086.92 | 8,621.86 | 5,332.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 562,292.08 | 447,187.88 | 285,661.39 | 120,295.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,257.82 | 331,842.70 | 240,554.65 | 112,772.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,520.64 | 49,049.57 | 34,149.56 | 18,004.54 | |
| 支付的各项税费 | 17,639.40 | 12,303.84 | 7,818.98 | 4,082.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,933.87 | 60,099.40 | 38,942.39 | 27,740.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 552,351.74 | 453,295.52 | 321,465.58 | 162,600.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,940.34 | -6,107.64 | -35,804.19 | -42,304.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 184.17 | 184.17 | 184.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.42 | 142.55 | 59.75 | 31.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 275.60 | 326.72 | 243.92 | 31.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,598.67 | 18,465.36 | 15,057.42 | 9,036.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,336.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,935.15 | 18,465.36 | 15,057.42 | 9,036.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,659.55 | -18,138.63 | -14,813.50 | -9,004.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 154,496.94 | 123,356.89 | 105,399.11 | 87,070.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,641.19 | 8,061.44 | 14,004.05 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,138.13 | 131,418.33 | 119,403.16 | 87,070.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,495.13 | 110,740.23 | 92,726.65 | 52,787.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,832.57 | 13,525.51 | 11,559.94 | 1,910.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,655.98 | 39,007.64 | 25,962.96 | 8,938.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,983.69 | 163,273.38 | 130,249.56 | 63,636.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,845.56 | -31,855.05 | -10,846.39 | 23,434.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.44 | -85.63 | -37.55 | 2.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,633.22 | -56,186.95 | -61,501.63 | -27,873.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,466.41 | 141,466.41 | 141,466.41 | 141,465.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,833.20 | 85,279.46 | 79,964.79 | 113,592.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -150,881.48 | -- | -24,872.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105,560.88 | -- | 6,824.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,124.55 | -- | 11,360.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,278.81 | -- | 1,136.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.14 | -- | 5.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,497.38 | -- | -40.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 895.06 | -- | 2.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,847.94 | -- | 9,650.53 | -- | |
| 投资损失 | -184.17 | -- | -184.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,936.32 | -- | -2,935.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -429.67 | -- | -214.84 | -- | |
| 存货的减少 | 45,940.28 | -- | 10,949.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 107,176.21 | -- | 44,467.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -133,462.20 | -- | -92,908.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,940.34 | -- | -35,804.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,833.20 | -- | 79,964.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,466.41 | -- | 141,466.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -74,633.22 | -- | -61,501.63 | -- | |
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