帝欧家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
帝欧家居(002798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,948.5029,264.5817,932.607,795.46
收到的税费返还1,541.631,067.37433.13174.13
收到的其他与经营活动有关的现金979.11632.14454.52257.80
经营活动现金流入小计51,469.2430,964.1018,820.248,227.39
购买商品、接受劳务支付的现金30,347.0216,425.0610,084.673,963.78
支付给职工以及为职工支付的现金8,356.355,768.953,745.902,091.59
支付的各项税费4,510.333,636.452,385.551,054.02
支付的其他与经营活动有关的现金5,122.204,264.672,648.731,930.22
经营活动现金流出小计48,335.9130,095.1318,864.859,039.61
经营活动产生的现金流量净额3,133.33868.97-44.61-812.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,180.007,052.00----
取得投资收益所收到的现金187.5522.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.090.100.0913.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计35,383.657,074.280.0913.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,275.24782.94757.42329.74
投资所支付的现金51,300.0023,064.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计53,575.2423,846.94757.42329.74
投资活动产生的现金流量净额-18,191.60-16,772.66-757.33-316.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,355.6817,355.6817,355.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,258.321,258.32--
筹资活动现金流入小计17,355.6818,614.0018,614.00--
偿还债务支付的现金200.00200.00200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,592.672,592.671.351.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--722.93712.93--
筹资活动现金流出小计2,792.673,515.61914.29201.35
筹资活动产生的现金流量净额14,563.0115,098.3917,699.71-201.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.28------
五、现金及现金等价物净增加额-495.53-805.3016,897.77-1,329.65
加:期初现金及现金等价物余额11,488.6611,488.6611,488.6611,488.66
六、期末现金及现金等价物余额10,993.1310,683.3628,386.4410,159.02
附注
净利润5,063.11--1,742.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备542.07--151.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,295.38--612.46--
无形资产摊销90.97--43.51--
长期待摊费用摊销2.26------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.27---11.34--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1.63------
投资损失-187.55------
递延所得税资产减少-24.74---10.10--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-476.55--1,036.44--
经营性应收项目的减少-2,960.25---3,434.42--
经营性应付项目的增加-213.27---175.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,133.33---44.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,993.13--28,386.44--
现金的期初余额11,488.66--11,488.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-495.53--16,897.77--
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