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| 帝欧家居(002798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,410.95 | 43,479.83 | 100,513.18 | 11,915.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,218.68 | 1,630.25 | 2.08 | 506.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,513.42 | 1,825.30 | 1,768.43 | 617.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,143.05 | 46,935.38 | 102,283.69 | 13,040.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,711.57 | 25,658.97 | 70,524.38 | 6,905.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,049.31 | 7,942.75 | 11,015.75 | 2,464.61 | |
| 支付的各项税费 | 4,376.37 | 3,368.02 | 8,125.99 | 1,246.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,937.95 | 5,324.67 | 10,698.60 | 1,884.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,075.21 | 42,294.41 | 100,364.72 | 12,502.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,067.85 | 4,640.98 | 1,918.97 | 538.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,620.00 | 27,620.00 | -- | 13,120.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 640.45 | 431.92 | 0.06 | 50.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.04 | 0.21 | 42.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,262.49 | 28,052.13 | 42.11 | 13,170.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,618.54 | 1,377.21 | 2,489.17 | 334.37 | |
| 投资所支付的现金 | 36,315.71 | 27,100.00 | -- | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,934.25 | 28,477.21 | 2,489.17 | 8,334.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,671.77 | -425.08 | -2,447.06 | 4,836.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,536.30 | 8,086.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 26,230.97 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,622.35 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,536.30 | 8,086.20 | 28,853.33 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 22,065.72 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,591.32 | 2,591.32 | 15,656.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,267.43 | -- | 437.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,858.75 | 2,591.32 | 38,159.56 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,677.55 | 5,494.88 | -9,306.23 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -- | 6.37 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,073.68 | 9,710.78 | -9,827.95 | 5,374.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,993.13 | 10,993.13 | 17,566.31 | 10,993.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,066.81 | 20,703.91 | 7,738.35 | 16,367.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,452.51 | -- | 8,220.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 247.63 | -- | 221.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,300.93 | -- | 2,741.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.40 | -- | 224.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.45 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.03 | -- | 244.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.05 | -- | 1,353.38 | -- | |
| 投资损失 | -640.45 | -- | -0.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -185.14 | -- | 21.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,580.51 | -- | -10,329.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 787.70 | -- | -6,027.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,548.33 | -- | 5,247.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,067.85 | -- | 1,918.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,066.81 | -- | 7,738.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,993.13 | -- | 17,566.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,073.68 | -- | -9,827.95 | -- | |
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