帝欧家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
帝欧家居(002798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,410.9543,479.8327,031.7611,915.81
收到的税费返还2,218.681,630.251,054.87506.93
收到的其他与经营活动有关的现金1,513.421,825.301,842.03617.42
经营活动现金流入小计70,143.0546,935.3829,928.6713,040.16
购买商品、接受劳务支付的现金37,711.5725,658.9716,524.556,905.69
支付给职工以及为职工支付的现金11,049.317,942.754,929.552,464.61
支付的各项税费4,376.373,368.022,377.871,246.86
支付的其他与经营活动有关的现金6,937.955,324.674,026.841,884.92
经营活动现金流出小计60,075.2142,294.4127,858.8012,502.08
经营活动产生的现金流量净额10,067.854,640.982,069.87538.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,620.0027,620.0019,620.0013,120.00
取得投资收益所收到的现金640.45431.92143.1650.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.040.21----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计28,262.4928,052.1319,763.1613,170.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,618.541,377.21937.90334.37
投资所支付的现金36,315.7127,100.0011,500.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计37,934.2528,477.2112,437.908,334.37
投资活动产生的现金流量净额-9,671.77-425.087,325.274,836.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,536.308,086.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计53,536.308,086.20----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,591.322,591.322,591.32--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,267.43------
筹资活动现金流出小计5,858.752,591.322,591.32--
筹资活动产生的现金流量净额47,677.555,494.88-2,591.32--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05------
五、现金及现金等价物净增加额48,073.689,710.786,803.825,374.09
加:期初现金及现金等价物余额10,993.1310,993.1310,993.1310,993.13
六、期末现金及现金等价物余额59,066.8120,703.9117,796.9516,367.22
附注
净利润5,452.51--2,413.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备247.63--48.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,300.93--788.54--
无形资产摊销126.40--61.73--
长期待摊费用摊销3.45--2.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.03------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-0.05------
投资损失-640.45---143.16--
递延所得税资产减少-185.14--3.17--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,580.51---2,735.23--
经营性应收项目的减少787.70---851.92--
经营性应付项目的增加6,548.33--2,482.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,067.85--2,069.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,066.81--17,796.95--
现金的期初余额10,993.13--10,993.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额48,073.68--6,803.82--
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